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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 223.00 | | 205 223.00 | 205 223.00 |
BZ Autres créances | 6 335.00 | | 6 335.00 | 6 335.00 |
CF Disponibilités | 373 643.00 | | 373 643.00 | 373 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 585 200.00 | | 585 200.00 | 585 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 585 250.00 | | 585 250.00 | 585 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 56 740.00 | 209 070.00 | | 56 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 797.00 | 147 669.00 | | 196 797.00 |
DL TOTAL (I) | 363 536.00 | 466 740.00 | | 363 536.00 |
DP Provisions pour risques | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 612.00 | 249 575.00 | | 22 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 508.00 | 4 606.00 | | 7 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 949.00 | 331 316.00 | | 64 949.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 108 646.00 | 484 632.00 | | 108 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 714.00 | 1 070 129.00 | | 203 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 585 250.00 | 1 536 868.00 | | 585 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 714.00 | 1 070 129.00 | | 203 714.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 22 612.00 | | | 22 612.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 18 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 18 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 18 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 612.00 | 22 612.00 | | 22 612.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 508.00 | 7 508.00 | | 7 508.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 447.00 | 14 447.00 | | 14 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 077.00 | 14 077.00 | | 14 077.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 446.00 | 14 446.00 | | 14 446.00 |
8L Produits constatés d’avance | 108 646.00 | 108 646.00 | | 108 646.00 |
UX Autres créances clients | 205 223.00 | 205 223.00 | | 205 223.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
VB T. V. A. | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
VC Groupe et associés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VP Divers | 2 035.00 | 2 035.00 | | 2 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 451.00 | 5 451.00 | | 5 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 558.00 | 211 558.00 | | 211 558.00 |
VW T.V.A. | 16 527.00 | 16 527.00 | | 16 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 714.00 | 203 714.00 | | 203 714.00 |