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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 359 000.00 | | 359 000.00 | 359 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 452 804.00 | | 3 452 804.00 | 3 452 804.00 |
BZ Autres créances | 1 580.00 | | 1 580.00 | 1 580.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 349 991.00 | | 1 349 991.00 | 1 349 991.00 |
CF Disponibilités | 1 141 897.00 | | 1 141 897.00 | 1 141 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 493 469.00 | | 2 493 469.00 | 2 493 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 946 274.00 | | 5 946 274.00 | 5 946 274.00 |
CP Parts à moins d’un an | 309 000.00 | | | 309 000.00 |
CU Autres participations | 3 093 804.00 | | 3 093 804.00 | 3 093 804.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 205 000.00 | 2 205 000.00 | | 2 205 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 220 455.00 | 220 455.00 | | 220 455.00 |
DG Autres réserves | 2 873 085.00 | 2 956 273.00 | | 2 873 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 968.00 | -32 472.00 | | -2 968.00 |
DL TOTAL (I) | 5 295 572.00 | 5 349 255.00 | | 5 295 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 498 062.00 | 529 704.00 | | 498 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 000.00 | 50 046.00 | | 150 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 640.00 | 1 320.00 | | 2 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 650 702.00 | 581 070.00 | | 650 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 946 274.00 | 5 930 326.00 | | 5 946 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 959.00 | 89 466.00 | | 190 959.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 310.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 837.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 737.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 458.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 195.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 325.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 869.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 968.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 195.00 | 11 382.00 | | 9 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 163.00 | 43 855.00 | | 12 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 968.00 | -32 472.00 | | -2 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 302 649.00 | | 150 155.00 | 3 302 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 452 804.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 452 804.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 302 649.00 | | 150 155.00 | 3 302 649.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 359 000.00 | | 359 000.00 | 359 000.00 |
VC Groupe et associés | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 498 062.00 | 38 319.00 | 132 227.00 | 498 062.00 |
VI Groupe et associés | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 395.00 | | | 31 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 580.00 | 1 580.00 | 359 000.00 | 360 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 650 702.00 | 190 959.00 | 132 227.00 | 650 702.00 |