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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 740.00 | 8 740.00 | | 8 740.00 |
AH Fonds commercial | 680 000.00 | | 680 000.00 | 680 000.00 |
AP Constructions | 3 720.00 | 1 800.00 | 1 919.00 | 3 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 441.00 | 27 944.00 | 3 497.00 | 31 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 743 902.00 | 58 485.00 | 685 417.00 | 743 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 589.00 | 75 667.00 | 95 921.00 | 171 589.00 |
BZ Autres créances | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
CF Disponibilités | 426 776.00 | | 426 776.00 | 426 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 918.00 | | 5 918.00 | 5 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 604 850.00 | 75 667.00 | 529 182.00 | 604 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 348 752.00 | 134 153.00 | 1 214 599.00 | 1 348 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 552 138.00 | 531 103.00 | | 552 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 777.00 | 21 034.00 | | 34 777.00 |
DL TOTAL (I) | 599 915.00 | 565 138.00 | | 599 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 28 176.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 825.00 | 208 555.00 | | 197 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 353 174.00 | 292 245.00 | | 353 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 953.00 | 49 132.00 | | 50 953.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 020.00 | | |
EA Autres dettes | 12 729.00 | 1 641.00 | | 12 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 614 683.00 | 582 772.00 | | 614 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 214 599.00 | 1 147 910.00 | | 1 214 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 614 683.00 | 582 772.00 | | 614 683.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 581 101.00 | | 581 101.00 | 581 101.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 581 101.00 | | 581 101.00 | 581 101.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 887.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 604 990.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 344 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 685.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 892.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 339.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 75 667.00 | |
GE Autres charges | | | 255.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 561 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 803.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 753.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 753.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 049.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 78.00 | 271.00 | | 78.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78.00 | 271.00 | | 78.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 708.00 | 827.00 | | 1 708.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 708.00 | 827.00 | | 1 708.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 629.00 | -555.00 | | -1 629.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 642.00 | 3 087.00 | | 6 642.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 605 069.00 | 572 942.00 | | 605 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 570 291.00 | 551 907.00 | | 570 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 777.00 | 21 034.00 | | 34 777.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 243.00 | 7 564.00 | | 4 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 743 797.00 | | 105.00 | 743 797.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 743 902.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 688 741.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 161.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 688 741.00 | | | 688 741.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 056.00 | | 105.00 | 55 056.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 146.00 | 3 339.00 | | 55 146.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 741.00 | | | 8 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 405.00 | 3 339.00 | | 46 405.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 036.00 | 75 668.00 | 21 036.00 | 21 036.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 036.00 | 75 668.00 | 21 036.00 | 21 036.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 036.00 | 75 668.00 | 21 036.00 | 21 036.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 75 668.00 | 21 036.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 353 174.00 | 353 174.00 | | 353 174.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 867.00 | 4 867.00 | | 4 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 088.00 | 9 088.00 | | 9 088.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 753.00 | 3 753.00 | | 3 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 730.00 | 12 730.00 | | 12 730.00 |
UX Autres créances clients | 160 322.00 | 160 322.00 | | 160 322.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 267.00 | 11 267.00 | | 11 267.00 |
VB T. V. A. | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
VI Groupe et associés | 197 826.00 | 197 826.00 | | 197 826.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 177.00 | | | 28 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 918.00 | 5 918.00 | | 5 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 073.00 | 178 073.00 | | 178 073.00 |
VW T.V.A. | 32 099.00 | 32 099.00 | | 32 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 614 683.00 | 614 683.00 | | 614 683.00 |