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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 232.00 | 40 577.00 | 6 655.00 | 47 232.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 549.00 | 62 192.00 | 48 357.00 | 110 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 389 351.00 | 195 097.00 | 194 255.00 | 389 351.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 358.00 | | 59 358.00 | 59 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 606 650.00 | 297 866.00 | 308 784.00 | 606 650.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 183 942.00 | | 183 942.00 | 183 942.00 |
BN En cours de production de biens | 2 683 764.00 | | 2 683 764.00 | 2 683 764.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 326.00 | | 1 326.00 | 1 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 909 245.00 | | 4 909 245.00 | 4 909 245.00 |
BZ Autres créances | 422 503.00 | | 422 503.00 | 422 503.00 |
CF Disponibilités | 3 282 666.00 | | 3 282 666.00 | 3 282 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 856.00 | | 57 856.00 | 57 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 541 303.00 | | 11 541 303.00 | 11 541 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 147 952.00 | 297 866.00 | 11 850 087.00 | 12 147 952.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 179 000.00 | 179 000.00 | | 179 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 79 000.00 | 79 000.00 | | 79 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 900.00 | 17 900.00 | | 17 900.00 |
DH Report à nouveau | 2 083 843.00 | 1 670 931.00 | | 2 083 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 008 194.00 | 912 912.00 | | 1 008 194.00 |
DL TOTAL (I) | 3 367 937.00 | 2 859 743.00 | | 3 367 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 760.00 | 22 922.00 | | 16 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 667.00 | 87 670.00 | | 71 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 523 968.00 | 2 551 788.00 | | 2 523 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 623 716.00 | 1 257 152.00 | | 1 623 716.00 |
EA Autres dettes | 4 246 039.00 | 2 869 833.00 | | 4 246 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 482 150.00 | 6 789 363.00 | | 8 482 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 850 087.00 | 9 649 106.00 | | 11 850 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 475 691.00 | 6 776 516.00 | | 8 475 691.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 15 245 746.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 15 245 746.00 | |
FM Production stockée | | | -200 434.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 139.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 993.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 079 506.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 729 187.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -48 385.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 431 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 231.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 484 196.00 | |
FZ Charges sociales | | | 741 741.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 530.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 541 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 537 539.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 204.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 204.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 437.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 437.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 509 306.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 500.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 125.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 625.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 992.00 | 1 406.00 | | 2 992.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 438.00 | 3 193.00 | | 438.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 430.00 | 4 599.00 | | 3 430.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 430.00 | 26.00 | | -3 430.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 96 198.00 | | | 96 198.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 401 484.00 | 355 811.00 | | 401 484.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 079 710.00 | 11 514 644.00 | | 15 079 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 071 516.00 | 10 601 732.00 | | 14 071 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 008 194.00 | 912 912.00 | | 1 008 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 558 719.00 | | 73 545.00 | 558 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 59 518.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 615.00 | 606 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 615.00 | 499 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 792.00 | | 7 440.00 | 39 792.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 455 022.00 | | 65 493.00 | 455 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 905.00 | | 613.00 | 63 905.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 512.00 | 97 530.00 | 20 177.00 | 220 512.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 829.00 | 2 748.00 | | 37 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 684.00 | 94 782.00 | 20 177.00 | 182 684.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 523 968.00 | 2 523 968.00 | | 2 523 968.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 333 266.00 | 333 266.00 | | 333 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 208 197.00 | 208 197.00 | | 208 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 246 039.00 | 4 246 039.00 | | 4 246 039.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 358.00 | | 59 358.00 | 59 358.00 |
UX Autres créances clients | 4 909 245.00 | 4 909 245.00 | | 4 909 245.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VB T. V. A. | 420 791.00 | 420 791.00 | | 420 791.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 760.00 | 10 301.00 | 6 459.00 | 16 760.00 |
VI Groupe et associés | 71 667.00 | 71 667.00 | | 71 667.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 581.00 | | | 7 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 088.00 | 26 088.00 | | 26 088.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 438.00 | 1 438.00 | | 1 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 856.00 | 57 856.00 | | 57 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 450 288.00 | 5 390 930.00 | 59 358.00 | 5 450 288.00 |
VW T.V.A. | 1 056 165.00 | 1 056 165.00 | | 1 056 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 482 150.00 | 8 475 691.00 | 6 459.00 | 8 482 150.00 |