| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 000.00 | 7 333.00 | 66 667.00 | 74 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 962.00 | 6 632.00 | 1 330.00 | 7 962.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 476.00 | | 3 476.00 | 3 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 438.00 | 13 965.00 | 71 473.00 | 85 438.00 |
BT Marchandises | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 590 440.00 | | 590 440.00 | 590 440.00 |
BZ Autres créances | 865 882.00 | | 865 882.00 | 865 882.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
CF Disponibilités | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 470 696.00 | | 1 470 696.00 | 1 470 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 556 134.00 | 13 965.00 | 1 542 169.00 | 1 556 134.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 476.00 | | | 3 476.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
DH Report à nouveau | 42 321.00 | 430 426.00 | | 42 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -489 195.00 | -388 104.00 | | -489 195.00 |
DL TOTAL (I) | -346 773.00 | 142 422.00 | | -346 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 699.00 | 200 000.00 | | 185 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 525.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 272.00 | 508 193.00 | | 149 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 553 971.00 | 284 071.00 | | 1 553 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 888 942.00 | 993 789.00 | | 1 888 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 542 169.00 | 1 136 212.00 | | 1 542 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 888 942.00 | 993 789.00 | | 1 888 942.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 214.00 | | | 2 214.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 721.00 | | 86 679.00 | 179 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 476.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 180 962.00 | 85 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 180 962.00 | 81 962.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 061.00 | | 85 863.00 | 177 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 660.00 | | 816.00 | 2 660.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 989.00 | 28 396.00 | 131 420.00 | 116 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 989.00 | 28 396.00 | 131 420.00 | 116 989.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 272.00 | 149 272.00 | | 149 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 408.00 | 17 408.00 | | 17 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 200 769.00 | 1 200 769.00 | | 1 200 769.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 476.00 | 3 476.00 | | 3 476.00 |
UX Autres créances clients | 590 440.00 | 590 440.00 | | 590 440.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
VB T. V. A. | 70 561.00 | 70 561.00 | | 70 561.00 |
VC Groupe et associés | 292 087.00 | 292 087.00 | | 292 087.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 214.00 | 2 214.00 | | 2 214.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 485.00 | 183 485.00 | | 183 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 502 693.00 | 502 693.00 | | 502 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 459 798.00 | 1 459 798.00 | | 1 459 798.00 |
VW T.V.A. | 335 121.00 | 335 121.00 | | 335 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 888 942.00 | 1 888 942.00 | | 1 888 942.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 43 278.00 | 8 087.00 | | 43 278.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45 797.00 | 20 761.00 | | 45 797.00 |
ST Autres comptes | 176 836.00 | 180 404.00 | | 176 836.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 75 207.00 | 74 317.00 | | 75 207.00 |
YT Sous‐traitance | 1 226 981.00 | 31 844.00 | | 1 226 981.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 136.00 | | | 5 136.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 144 702.00 | | | 144 702.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 816.00 | 8 473.00 | | 2 816.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 46 094.00 | 16 560.00 | | 46 094.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 612 584.00 | 140 180.00 | | 612 584.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 162 300.00 | 152 550.00 | | 162 300.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 674 658.00 | 307 326.00 | | 1 674 658.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |