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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 165.00 | 5 500.00 | 665.00 | 6 165.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 000.00 | 715.00 | 6 285.00 | 7 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 276.00 | 22 662.00 | 4 614.00 | 27 276.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 601.00 | 28 877.00 | 11 724.00 | 40 601.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 415 587.00 | | 415 587.00 | 415 587.00 |
BT Marchandises | 1 192 997.00 | | 1 192 997.00 | 1 192 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 466.00 | 42 340.00 | 210 126.00 | 252 466.00 |
BZ Autres créances | 61 606.00 | | 61 606.00 | 61 606.00 |
CF Disponibilités | 5 696.00 | | 5 696.00 | 5 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 462.00 | | 462.00 | 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 928 814.00 | 42 340.00 | 1 886 473.00 | 1 928 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 969 415.00 | 71 217.00 | 1 898 198.00 | 1 969 415.00 |
CU Autres participations | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 325 000.00 | 325 000.00 | | 325 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 500.00 | 32 500.00 | | 32 500.00 |
DG Autres réserves | 99 567.00 | 77 156.00 | | 99 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 669.00 | 22 411.00 | | 52 669.00 |
DL TOTAL (I) | 509 736.00 | 457 067.00 | | 509 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 755 205.00 | 845 106.00 | | 755 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 463 402.00 | 452 702.00 | | 463 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 603.00 | 108 039.00 | | 113 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 182.00 | 40 544.00 | | 56 182.00 |
EA Autres dettes | 70.00 | | | 70.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 388 462.00 | 1 446 390.00 | | 1 388 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 898 198.00 | 1 903 457.00 | | 1 898 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 135 241.00 | 1 139 530.00 | | 1 135 241.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 350 047.00 | 367 032.00 | | 350 047.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 715 578.00 | | 715 578.00 | 715 578.00 |
FG Production vendue services | 44 084.00 | | 44 084.00 | 44 084.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 759 662.00 | | 759 662.00 | 759 662.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 105 035.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 308.00 | |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 866 080.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 372 799.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 121 311.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -60 592.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 249 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 325.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 132.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 882.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 603.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 786 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 013.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 806.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 806.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 262.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 308.00 | 5 222.00 | | 1 308.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 719.00 | 460.00 | | 3 719.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 719.00 | 460.00 | | 3 719.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 662.00 | 205.00 | | 662.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 662.00 | 205.00 | | 662.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 057.00 | 254.00 | | 3 057.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -350.00 | -14 403.00 | | -350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 869 853.00 | 775 058.00 | | 869 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 817 184.00 | 752 648.00 | | 817 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 669.00 | 22 411.00 | | 52 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 601.00 | | 7 000.00 | 33 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 601.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 165.00 | | | 6 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 276.00 | | 7 000.00 | 27 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 274.00 | 5 603.00 | | 23 274.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 150.00 | 350.00 | | 5 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 124.00 | 5 253.00 | | 18 124.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 37 340.00 | 5 000.00 | | 37 340.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 340.00 | 5 000.00 | | 37 340.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 340.00 | 5 000.00 | | 37 340.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 603.00 | 113 603.00 | | 113 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 259.00 | 16 259.00 | | 16 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 871.00 | 15 871.00 | | 15 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
UX Autres créances clients | 189 786.00 | 189 786.00 | | 189 786.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 679.00 | 62 679.00 | | 62 679.00 |
VB T. V. A. | 36 865.00 | 36 865.00 | | 36 865.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 350 047.00 | 350 047.00 | | 350 047.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 405 157.00 | 151 937.00 | 253 221.00 | 405 157.00 |
VI Groupe et associés | 463 402.00 | 463 402.00 | | 463 402.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 906.00 | | | 84 906.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 758.00 | 14 758.00 | | 14 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 983.00 | 9 983.00 | | 9 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 534.00 | 314 534.00 | | 314 534.00 |
VW T.V.A. | 23 795.00 | 23 795.00 | | 23 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 388 462.00 | 1 135 241.00 | 253 221.00 | 1 388 462.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 194.00 | 1 629.00 | | 1 194.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 318.00 | 8 637.00 | | 6 318.00 |
ST Autres comptes | 147 227.00 | 138 076.00 | | 147 227.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 875.00 | 56 422.00 | | 72 875.00 |
YT Sous‐traitance | 23 128.00 | 28 495.00 | | 23 128.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 131.00 | 2 089.00 | | 2 131.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 325.00 | 3 718.00 | | 3 325.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 483.00 | 34 387.00 | | 36 483.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 487.00 | 76 456.00 | | 66 487.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 249 548.00 | 231 630.00 | | 249 548.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |