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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 240.00 | 413.00 | 827.00 | 1 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 918.00 | 5 230.00 | 689.00 | 5 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 002.00 | 14 322.00 | 23 680.00 | 38 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 845.00 | | 6 845.00 | 6 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 006.00 | 19 965.00 | 32 041.00 | 52 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 155.00 | | 251 155.00 | 251 155.00 |
BZ Autres créances | 31 497.00 | | 31 497.00 | 31 497.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 74 613.00 | | 74 613.00 | 74 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 298.00 | | 13 298.00 | 13 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 578.00 | | 370 578.00 | 370 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 422 583.00 | 19 965.00 | 402 618.00 | 422 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 28 114.00 | 508 035.00 | | 28 114.00 |
DH Report à nouveau | | -296 141.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 886.00 | -183 780.00 | | -35 886.00 |
DL TOTAL (I) | -4 472.00 | 31 414.00 | | -4 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 347.00 | 12 554.00 | | 33 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 373 743.00 | 266 557.00 | | 373 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 090.00 | 279 111.00 | | 407 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 618.00 | 310 525.00 | | 402 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 935.00 | | 12 071.00 | 39 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 845.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 006.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 921.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 989.00 | | 11 932.00 | 31 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 706.00 | | 139.00 | 6 706.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 930.00 | 7 035.00 | | 12 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 413.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 930.00 | 6 622.00 | | 12 930.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 347.00 | | | 33 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 373 743.00 | | | 373 743.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 845.00 | 6 845.00 | | 6 845.00 |
UX Autres créances clients | 251 155.00 | | 251 155.00 | 251 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 448.00 | | 31 448.00 | 31 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 298.00 | | 13 298.00 | 13 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 746.00 | 6 845.00 | 295 901.00 | 302 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 090.00 | | | 407 090.00 |