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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 869.00 | 1 322.00 | 1 547.00 | 2 869.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 869.00 | 1 322.00 | 1 547.00 | 2 869.00 |
060 Stock marchandises | 215 000.00 | | 215 000.00 | 215 000.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 341.00 | 1 217.00 | 19 125.00 | 20 341.00 |
072 Créances – Autres | 45 786.00 | | 45 786.00 | 45 786.00 |
084 Disponibilités | 38 589.00 | | 38 589.00 | 38 589.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 321 466.00 | 1 217.00 | 320 250.00 | 321 466.00 |
110 Total général Actif | 324 335.00 | 2 538.00 | 321 797.00 | 324 335.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 101 142.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 252.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 108 694.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 208 341.00 | |
172 Autres dettes | | | 4 761.00 | |
176 Total des dettes | | | 213 103.00 | |
180 Total général Passif | | | 321 797.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 349.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 800.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 70 346.00 | 120 766.00 | | 70 346.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 70 347.00 | 120 767.00 | | 70 347.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 215 000.00 | | | 215 000.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -215 000.00 | | | -215 000.00 |
242 Autres charges externes. | 29 613.00 | 14 669.00 | | 29 613.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 501.00 | | | 501.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 602.00 | 594.00 | | 602.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 721.00 | 115 645.00 | | 22 721.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 230.00 | 4 235.00 | | 3 230.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 10.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 57 384.00 | 135 153.00 | | 57 384.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 963.00 | -14 386.00 | | 12 963.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 800.00 | 3 483.00 | | 3 800.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12 511.00 | 135.00 | | 12 511.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 252.00 | -11 038.00 | | 4 252.00 |