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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 310.00 | 5 785.00 | 524.00 | 6 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 870.00 | 14 490.00 | 5 380.00 | 19 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 404 023.00 | 97 278.00 | 306 744.00 | 404 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 395.00 | | 31 395.00 | 31 395.00 |
BZ Autres créances | 29 386.00 | | 29 386.00 | 29 386.00 |
CF Disponibilités | 40 073.00 | | 40 073.00 | 40 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 914.00 | | 914.00 | 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 769.00 | | 101 769.00 | 101 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 505 792.00 | 97 278.00 | 408 514.00 | 505 792.00 |
CU Autres participations | 377 842.00 | 77 002.00 | 300 840.00 | 377 842.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 204 903.00 | | | 204 903.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 145 268.00 | | | 145 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -138 418.00 | | | -138 418.00 |
DL TOTAL (I) | 215 052.00 | | | 215 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 191.00 | | | 104 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 698.00 | | | 11 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 583.00 | | | 23 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 491.00 | | | 43 491.00 |
EA Autres dettes | 10 496.00 | | | 10 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 461.00 | | | 193 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 514.00 | | | 408 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 940.00 | | | 125 940.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 129 863.00 | | 129 863.00 | 129 863.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 129 863.00 | | 129 863.00 | 129 863.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 681.00 | |
FQ Autres produits | | | 634.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 136 679.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 158.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 517.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 053.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 884.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 330.00 | |
GE Autres charges | | | 982.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 198 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 248.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 77 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 035.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78 037.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -78 015.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -140 264.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 681.00 | | | 5 681.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 829.00 | | | 829.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 114.00 | | | 114.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 490.00 | | | 490.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 604.00 | | | 604.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 846.00 | | | 1 846.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 139 151.00 | | | 139 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 277 570.00 | | | 277 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -138 418.00 | | | -138 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 403 133.00 | | 1 380.00 | 403 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 490.00 | 377 842.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 490.00 | 404 023.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 310.00 | | | 6 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 491.00 | | 1 380.00 | 18 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 378 332.00 | | | 378 332.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 946.00 | 3 331.00 | | 16 946.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 429.00 | 1 357.00 | | 4 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 517.00 | 1 974.00 | | 12 517.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 583.00 | 23 583.00 | | 23 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 491.00 | 43 491.00 | | 43 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 195.00 | 22 195.00 | | 22 195.00 |
UX Autres créances clients | 31 396.00 | 31 396.00 | | 31 396.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 191.00 | 36 670.00 | 67 521.00 | 104 191.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 347.00 | | | 30 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 386.00 | 29 386.00 | | 29 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 460.00 | 125 939.00 | 67 521.00 | 193 460.00 |