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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 746.00 | 10 377.00 | 15 369.00 | 25 746.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 439.00 | 1 500.00 | 20 939.00 | 22 439.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 180.00 | 142 908.00 | 7 272.00 | 150 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 325 400.00 | 244 194.00 | 81 206.00 | 325 400.00 |
BD Autres titres immobilisés | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 524 278.00 | 398 979.00 | 125 299.00 | 524 278.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 609.00 | | 35 609.00 | 35 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 819 422.00 | 46 943.00 | 772 479.00 | 819 422.00 |
BZ Autres créances | 166 439.00 | | 166 439.00 | 166 439.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 172 575.00 | | 172 575.00 | 172 575.00 |
CF Disponibilités | 837 382.00 | | 837 382.00 | 837 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 310.00 | | 25 310.00 | 25 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 056 738.00 | 46 943.00 | 2 009 795.00 | 2 056 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 581 016.00 | 445 922.00 | 2 135 094.00 | 2 581 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 159 405.00 | 159 405.00 | | 159 405.00 |
DH Report à nouveau | 200 001.00 | 200 001.00 | | 200 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 389.00 | 216 177.00 | | 164 389.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 167.00 | | | 9 167.00 |
DL TOTAL (I) | 587 962.00 | 630 583.00 | | 587 962.00 |
DP Provisions pour risques | 64 101.00 | | | 64 101.00 |
DR TOTAL (IV) | 64 101.00 | | | 64 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 402 682.00 | 88 720.00 | | 402 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 422.00 | 277 268.00 | | 2 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 484 664.00 | 644 912.00 | | 484 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 062.00 | 401 114.00 | | 230 062.00 |
EA Autres dettes | 42 833.00 | 12 150.00 | | 42 833.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 320 368.00 | 461 265.00 | | 320 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 483 032.00 | 1 885 430.00 | | 1 483 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 135 094.00 | 2 516 013.00 | | 2 135 094.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 414 891.00 | | 4 414 891.00 | 4 414 891.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 414 891.00 | | 4 414 891.00 | 4 414 891.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 437.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 466 330.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 085 149.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 736.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 974 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 657 402.00 | |
FZ Charges sociales | | | 382 621.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 689.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 141.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 64 101.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 266 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 199 530.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 221.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 974.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 974.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 202 778.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 638.00 | 2.00 | | 13 638.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 013.00 | 600.00 | | 2 013.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 651.00 | 602.00 | | 15 651.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 919.00 | 336.00 | | 919.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 919.00 | 336.00 | | 919.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 732.00 | 265.00 | | 14 732.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 121.00 | 74 930.00 | | 53 121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 488 203.00 | 4 850 928.00 | | 4 488 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 323 813.00 | 4 634 751.00 | | 4 323 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 389.00 | 216 177.00 | | 164 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 474 805.00 | | | 474 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 514.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 111.00 | 524 278.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 111.00 | 472 586.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 245.00 | | 15 933.00 | 35 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 439 046.00 | | 48 645.00 | 439 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 514.00 | | | 514.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 364 401.00 | 53 061.00 | 12 111.00 | 364 401.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 950.00 | 4 927.00 | | 6 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 357 451.00 | 48 134.00 | 12 111.00 | 357 451.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 64 101.00 | | |
6T Sur comptes clients | 35 179.00 | 34 141.00 | 22 377.00 | 35 179.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 179.00 | 34 141.00 | 22 377.00 | 35 179.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 179.00 | 98 242.00 | 22 377.00 | 35 179.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 98 242.00 | 22 377.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 484 664.00 | 484 664.00 | | 484 664.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 321.00 | 43 321.00 | | 43 321.00 |
8L Produits constatés d’avance | 320 368.00 | 320 368.00 | | 320 368.00 |
UT Autres immobilisations financières | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
UX Autres créances clients | 633 824.00 | 633 824.00 | | 633 824.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 676.00 | 3 676.00 | | 3 676.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 185 598.00 | | 185 598.00 | 185 598.00 |
VB T. V. A. | 13 096.00 | 13 096.00 | | 13 096.00 |
VC Groupe et associés | 33 870.00 | 33 870.00 | | 33 870.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 402 682.00 | 43 303.00 | 321 398.00 | 402 682.00 |
VI Groupe et associés | 2 422.00 | 2 422.00 | | 2 422.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 342 000.00 | | | 342 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 038.00 | | | 28 038.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 879.00 | 26 879.00 | | 26 879.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 918.00 | 88 918.00 | | 88 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 310.00 | 25 310.00 | | 25 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 011 570.00 | 825 573.00 | 185 997.00 | 1 011 570.00 |
VW T.V.A. | 184 996.00 | 184 996.00 | | 184 996.00 |