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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
AP Constructions | 9 545.00 | 7 933.00 | 1 612.00 | 9 545.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 243.00 | 4 327.00 | 2 917.00 | 7 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 301.00 | 34 942.00 | 10 360.00 | 45 301.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 610.00 | 47 692.00 | 14 918.00 | 62 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 665 134.00 | | 665 134.00 | 665 134.00 |
BZ Autres créances | 940 785.00 | | 940 785.00 | 940 785.00 |
CF Disponibilités | 214 612.00 | | 214 612.00 | 214 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 000 530.00 | | 2 000 530.00 | 2 000 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 063 140.00 | 47 692.00 | 2 015 448.00 | 2 063 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DG Autres réserves | 27 782.00 | | | 27 782.00 |
DH Report à nouveau | 418 203.00 | | | 418 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 384.00 | | | 120 384.00 |
DL TOTAL (I) | 574 068.00 | | | 574 068.00 |
DP Provisions pour risques | 16 768.00 | | | 16 768.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 768.00 | | | 16 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 557 878.00 | | | 557 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 022.00 | | | 4 022.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 963.00 | | | 4 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 550 556.00 | | | 550 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 316.00 | | | 176 316.00 |
EA Autres dettes | 130 876.00 | | | 130 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 424 612.00 | | | 1 424 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 015 448.00 | | | 2 015 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 419 649.00 | | | 1 419 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 850.00 | | 3 760.00 | 58 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 090.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 490.00 | | | 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 330.00 | | 3 760.00 | 58 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 206.00 | 8 486.00 | | 39 206.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 490.00 | | | 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 716.00 | 8 486.00 | | 38 716.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 768.00 | | | 16 768.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 768.00 | | | 16 768.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 550 556.00 | 550 556.00 | | 550 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 530.00 | 9 530.00 | | 9 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 685.00 | 58 685.00 | | 58 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 842.00 | 130 842.00 | | 130 842.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 665 134.00 | 665 134.00 | | 665 134.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 657.00 | 5 657.00 | | 5 657.00 |
VB T. V. A. | 207 395.00 | 207 395.00 | | 207 395.00 |
VC Groupe et associés | 107 509.00 | 107 509.00 | | 107 509.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 557 878.00 | 557 878.00 | | 557 878.00 |
VI Groupe et associés | 4 056.00 | 4 056.00 | | 4 056.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 636.00 | 49 636.00 | | 49 636.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 236.00 | 6 236.00 | | 6 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 569 008.00 | 569 008.00 | | 569 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 785 948.00 | 1 785 918.00 | 30.00 | 1 785 948.00 |
VW T.V.A. | 101 865.00 | 101 865.00 | | 101 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 419 649.00 | 1 419 649.00 | | 1 419 649.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 498.00 | | | 2 498.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 744 794.00 | | | 744 794.00 |
ST Autres comptes | 203 367.00 | | | 203 367.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 790.00 | | | 7 790.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 18 790.00 | | | 18 790.00 |
YT Sous‐traitance | 217 584.00 | | | 217 584.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 498.00 | | | 2 498.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 345 350.00 | | | 345 350.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 447 126.00 | | | 447 126.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 173 535.00 | | | 1 173 535.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |