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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 067.00 | 14 620.00 | 28 446.00 | 43 067.00 |
040 Immobilisations financières | 7 060.00 | | 7 060.00 | 7 060.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 51 377.00 | 14 620.00 | 36 756.00 | 51 377.00 |
060 Stock marchandises | 10 752.00 | | 10 752.00 | 10 752.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 87 245.00 | 1 093.00 | 86 151.00 | 87 245.00 |
072 Créances – Autres | 49 374.00 | | 49 374.00 | 49 374.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
084 Disponibilités | 3 803.00 | | 3 803.00 | 3 803.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 677.00 | | 3 677.00 | 3 677.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 154 872.00 | 1 093.00 | 153 778.00 | 154 872.00 |
110 Total général Actif | 206 249.00 | 15 714.00 | 190 535.00 | 206 249.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 62 101.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -134 253.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -63 901.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 53 671.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 59 499.00 | |
172 Autres dettes | | | 141 265.00 | |
176 Total des dettes | | | 254 437.00 | |
180 Total général Passif | | | 190 535.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 429 646.00 | | | 429 646.00 |
230 Autres produits | 3 938.00 | | | 3 938.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 433 585.00 | | | 433 585.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -10 752.00 | | | -10 752.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 85 817.00 | | | 85 817.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 8 650.00 | | | 8 650.00 |
242 Autres charges externes. | 251 967.00 | | | 251 967.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 496.00 | | | 9 496.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 17 957.00 | | | 17 957.00 |
250 Rémunérations du personnel | 141 495.00 | | | 141 495.00 |
252 Charges sociales | 41 241.00 | | | 41 241.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 938.00 | | | 7 938.00 |
262 Autres charges | 18 766.00 | | | 18 766.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 554 621.00 | | | 554 621.00 |
270 Résultat d’exploitation | -121 036.00 | | | -121 036.00 |
280 Produits financiers | 477.00 | | | 477.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
294 Charges financières | 2 541.00 | | | 2 541.00 |
300 Charges exceptionnelles | 15 153.00 | | | 15 153.00 |
310 Bénéfice ou perte | -134 253.00 | | | -134 253.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 96 171.00 | | | 96 171.00 |