| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 492.00 | 13 328.00 | 4 164.00 | 17 492.00 |
AH Fonds commercial | 307 000.00 | | 307 000.00 | 307 000.00 |
AP Constructions | 161 969.00 | 77 896.00 | 84 072.00 | 161 969.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 573.00 | 105 735.00 | 43 837.00 | 149 573.00 |
BD Autres titres immobilisés | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 637 534.00 | 197 760.00 | 439 774.00 | 637 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 107.00 | | 101 107.00 | 101 107.00 |
BZ Autres créances | 5 332.00 | | 5 332.00 | 5 332.00 |
CF Disponibilités | 1 304 652.00 | | 1 304 652.00 | 1 304 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 609.00 | | 17 609.00 | 17 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 428 700.00 | | 1 428 700.00 | 1 428 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 066 234.00 | 197 760.00 | 1 868 474.00 | 2 066 234.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 113 170.00 | 88 501.00 | | 113 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 359.00 | 44 669.00 | | 188 359.00 |
DL TOTAL (I) | 312 529.00 | 144 170.00 | | 312 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 365 450.00 | 310 297.00 | | 365 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 581.00 | 29 770.00 | | 51 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 287.00 | 22 170.00 | | 42 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 383.00 | 125 768.00 | | 252 383.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 51 000.00 | | |
EA Autres dettes | 844 244.00 | 733 548.00 | | 844 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 555 945.00 | 1 272 553.00 | | 1 555 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 868 474.00 | 1 416 723.00 | | 1 868 474.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 217.00 | 61 577.00 | | 135 217.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 380.00 | 1 949.00 | | 11 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 837.00 | 59 628.00 | | 123 837.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 581.00 | 51 581.00 | | 51 581.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 287.00 | 42 287.00 | | 42 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 844 244.00 | 844 244.00 | | 844 244.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 365 450.00 | 91 246.00 | 246 714.00 | 365 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 252 382.00 | 252 382.00 | | 252 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 124 048.00 | 124 048.00 | | 124 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 348.00 | 124 048.00 | 300.00 | 124 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 555 945.00 | 1 281 740.00 | 246 714.00 | 1 555 945.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |