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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 737.00 | 15 737.00 | | 15 737.00 |
AP Constructions | 12 467.00 | 7 205.00 | 5 262.00 | 12 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 338.00 | 31 052.00 | 17 286.00 | 48 338.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 830.00 | | 1 830.00 | 1 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 371.00 | 53 994.00 | 24 377.00 | 78 371.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 047.00 | 22 095.00 | 99 952.00 | 122 047.00 |
BZ Autres créances | 13 184.00 | | 13 184.00 | 13 184.00 |
CF Disponibilités | 31 138.00 | | 31 138.00 | 31 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 370.00 | 22 095.00 | 146 275.00 | 168 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 246 741.00 | 76 089.00 | 170 652.00 | 246 741.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 20 000.00 | 15 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 452.00 | 260.00 | | 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 650.00 | 25 191.00 | | 32 650.00 |
DL TOTAL (I) | 58 602.00 | 45 952.00 | | 58 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 100.00 | 5 777.00 | | 42 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 285.00 | 1 936.00 | | 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 929.00 | 9 891.00 | | 15 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 017.00 | 51 014.00 | | 53 017.00 |
EA Autres dettes | 720.00 | 1 186.00 | | 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 050.00 | 69 804.00 | | 112 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 170 652.00 | 115 756.00 | | 170 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 050.00 | 64 030.00 | | 112 050.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 413 526.00 | | 413 526.00 | 413 526.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 413 526.00 | | 413 526.00 | 413 526.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 905.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 486 499.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 736.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 378.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 148.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 095.00 | |
GE Autres charges | | | 16 358.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 447 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 555.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 505.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 54 613.00 | 46 017.00 | | 54 613.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 426.00 | 4 694.00 | | 1 426.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40.00 | | | -40.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 815.00 | 4 135.00 | | 5 815.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 486 499.00 | 482 650.00 | | 486 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 453 849.00 | 457 459.00 | | 453 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 650.00 | 25 191.00 | | 32 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 002.00 | | 12 369.00 | 66 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 371.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 737.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 804.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 737.00 | | | 15 737.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 435.00 | | 12 369.00 | 48 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 846.00 | 9 148.00 | | 44 846.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 003.00 | 2 734.00 | | 13 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 843.00 | 6 414.00 | | 31 843.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 292.00 | 22 095.00 | 18 292.00 | 18 292.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 292.00 | 22 095.00 | 18 292.00 | 18 292.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 292.00 | 22 095.00 | 18 292.00 | 18 292.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 095.00 | 18 292.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 929.00 | 15 929.00 | | 15 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 687.00 | 9 687.00 | | 9 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 624.00 | 15 624.00 | | 15 624.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 679.00 | 1 679.00 | | 1 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
UX Autres créances clients | 95 533.00 | 95 533.00 | | 95 533.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 514.00 | 26 514.00 | | 26 514.00 |
VB T. V. A. | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VI Groupe et associés | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 675.00 | | | 3 675.00 |
VP Divers | 6 765.00 | 6 765.00 | | 6 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 354.00 | 2 354.00 | | 2 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 431.00 | 5 431.00 | | 5 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 062.00 | 137 062.00 | | 137 062.00 |
VW T.V.A. | 23 674.00 | 23 674.00 | | 23 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 050.00 | 112 050.00 | | 112 050.00 |