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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 28 626.00 | | 28 626.00 | 28 626.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 205.00 | 3 155.00 | 50.00 | 3 205.00 |
028 Immobilisations corporelles | 62 911.00 | 13 542.00 | 49 369.00 | 62 911.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 94 742.00 | 16 697.00 | 78 044.00 | 94 742.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 25 472.00 | | 25 472.00 | 25 472.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 893.00 | | 1 893.00 | 1 893.00 |
072 Créances – Autres | 6 005.00 | | 6 005.00 | 6 005.00 |
084 Disponibilités | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 741.00 | | 34 741.00 | 34 741.00 |
110 Total général Actif | 129 483.00 | 16 697.00 | 112 785.00 | 129 483.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 21 301.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 916.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 517.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 68 164.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 940.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 165.00 | |
176 Total des dettes | | | 84 269.00 | |
180 Total général Passif | | | 112 785.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 69 567.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 103 129.00 | | | 103 129.00 |
222 Production stockée | 5 025.00 | | | 5 025.00 |
230 Autres produits | 6 418.00 | | | 6 418.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 114 572.00 | | | 114 572.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 953.00 | | | 5 953.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 889.00 | | | -1 889.00 |
242 Autres charges externes. | 44 022.00 | | | 44 022.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 565.00 | | | 565.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 884.00 | | | 3 884.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 333.00 | | | 38 333.00 |
252 Charges sociales | 14 173.00 | | | 14 173.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 198.00 | | | 4 198.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 108 681.00 | | | 108 681.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 891.00 | | | 5 891.00 |
294 Charges financières | 222.00 | | | 222.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 753.00 | | | 1 753.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 916.00 | | | 3 916.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 968.00 | | | 968.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 28 626.00 | | | 28 626.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 22 853.00 | | | 22 853.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 15 952.00 | | | 15 952.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 136.00 | | | 2 136.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 25 175.00 | | | 25 175.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 69 567.00 | | | 69 567.00 |