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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 530.00 | 37 465.00 | 6 065.00 | 43 530.00 |
AH Fonds commercial | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
AP Constructions | 16 268.00 | 2 543.00 | 13 725.00 | 16 268.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 918.00 | 68 701.00 | 86 217.00 | 154 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 764 001.00 | 369 223.00 | 394 779.00 | 764 001.00 |
BD Autres titres immobilisés | 716 737.00 | | 716 737.00 | 716 737.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 575.00 | | 53 575.00 | 53 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 785 029.00 | 477 932.00 | 1 307 098.00 | 1 785 029.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 526.00 | | 32 526.00 | 32 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 737 649.00 | 14 500.00 | 1 723 149.00 | 1 737 649.00 |
BZ Autres créances | 335 850.00 | | 335 850.00 | 335 850.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 285 680.00 | | 285 680.00 | 285 680.00 |
CF Disponibilités | 1 724 770.00 | | 1 724 770.00 | 1 724 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 262.00 | | 63 262.00 | 63 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 179 737.00 | 14 500.00 | 4 165 237.00 | 4 179 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 964 766.00 | 492 432.00 | 5 472 335.00 | 5 964 766.00 |
CP Parts à moins d’un an | 53 575.00 | | | 53 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 155.00 | 2 155.00 | | 2 155.00 |
DG Autres réserves | 2 524 343.00 | 1 813 110.00 | | 2 524 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 522 181.00 | 2 211 233.00 | | 1 522 181.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 392.00 | 10 808.00 | | 10 392.00 |
DL TOTAL (I) | 4 279 070.00 | 4 257 306.00 | | 4 279 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 548.00 | 648.00 | | 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 546.00 | 28 180.00 | | 39 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 131 458.00 | 1 433 845.00 | | 1 131 458.00 |
EA Autres dettes | 18 362.00 | 22 945.00 | | 18 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 193 265.00 | 1 488 968.00 | | 1 193 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 472 335.00 | 5 746 273.00 | | 5 472 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 193 265.00 | 1 488 968.00 | | 1 193 265.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 548.00 | 648.00 | | 548.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 883 548.00 | 771 964.00 | 5 655 512.00 | 4 883 548.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 883 548.00 | 771 964.00 | 5 655 512.00 | 4 883 548.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 985.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 656 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 886 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 564.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 809 912.00 | |
FZ Charges sociales | | | 735 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 143 975.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 033.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 640 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 015 830.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 22 742.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 742.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 742.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 038 572.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 4 091.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 3 015.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 466 636.00 | 35 241.00 | | 466 636.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 467 882.00 | 35 241.00 | | 467 882.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 546.00 | 29 500.00 | | 2 546.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 446 800.00 | 26 034.00 | | 446 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 449 346.00 | 55 534.00 | | 449 346.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 536.00 | -20 293.00 | | 18 536.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 534 927.00 | 828 479.00 | | 534 927.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 147 125.00 | 6 587 598.00 | | 6 147 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 624 944.00 | 4 376 365.00 | | 4 624 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 522 181.00 | 2 211 233.00 | | 1 522 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 014 609.00 | | 1 244 797.00 | 1 014 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 446 800.00 | 770 312.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 474 376.00 | 1 785 029.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 576.00 | 935 188.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 345.00 | | 10 185.00 | 69 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 841 689.00 | | 121 075.00 | 841 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 575.00 | | 1 113 537.00 | 103 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 361 532.00 | 143 975.00 | 27 576.00 | 361 532.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 163.00 | 9 302.00 | | 28 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 333 369.00 | 134 674.00 | 27 576.00 | 333 369.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 546.00 | 39 546.00 | | 39 546.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 162 451.00 | 162 451.00 | | 162 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 491 522.00 | 491 522.00 | | 491 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 362.00 | 18 362.00 | | 18 362.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 575.00 | 53 575.00 | | 53 575.00 |
UX Autres créances clients | 1 720 249.00 | 1 720 249.00 | | 1 720 249.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 400.00 | 17 400.00 | | 17 400.00 |
VB T. V. A. | 8 563.00 | 8 563.00 | | 8 563.00 |
VC Groupe et associés | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 301 960.00 | 301 960.00 | | 301 960.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 22 731.00 | 22 731.00 | | 22 731.00 |
VP Divers | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 166 409.00 | 166 409.00 | | 166 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 262.00 | 63 262.00 | | 63 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 190 336.00 | 2 190 336.00 | | 2 190 336.00 |
VW T.V.A. | 311 076.00 | 311 076.00 | | 311 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 193 265.00 | 1 193 265.00 | | 1 193 265.00 |