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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 058.00 | 1 897.00 | 2 161.00 | 4 058.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 248.00 | 53 235.00 | 45 013.00 | 98 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 811.00 | 143 153.00 | 131 658.00 | 274 811.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 79 149.00 | | 79 149.00 | 79 149.00 |
BD Autres titres immobilisés | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 522 290.00 | 199 296.00 | 322 994.00 | 522 290.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 736.00 | | 2 736.00 | 2 736.00 |
BT Marchandises | 39 085.00 | | 39 085.00 | 39 085.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 392.00 | | 392.00 | 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 112.00 | | 20 112.00 | 20 112.00 |
BZ Autres créances | 36 468.00 | | 36 468.00 | 36 468.00 |
CF Disponibilités | 204 040.00 | | 204 040.00 | 204 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 701.00 | | 20 701.00 | 20 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 534.00 | | 323 534.00 | 323 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 845 824.00 | 199 296.00 | 646 528.00 | 845 824.00 |
CP Parts à moins d’un an | 79 599.00 | | | 79 599.00 |
CU Autres participations | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 195 300.00 | 179 300.00 | | 195 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 384.00 | 19 384.00 | | 19 384.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 14 184.00 | 14 184.00 | | 14 184.00 |
DH Report à nouveau | -21 107.00 | | | -21 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 716.00 | -21 107.00 | | 8 716.00 |
DL TOTAL (I) | 216 477.00 | 191 760.00 | | 216 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 167.00 | 79 926.00 | | 183 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 691.00 | 91 692.00 | | 82 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 672.00 | 77 120.00 | | 79 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 798.00 | 52 882.00 | | 71 798.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 608.00 | | |
EA Autres dettes | 12 723.00 | 23 383.00 | | 12 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 051.00 | 326 611.00 | | 430 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 646 528.00 | 518 371.00 | | 646 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 668.00 | 326 611.00 | | 326 668.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 860 209.00 | | 860 209.00 | 860 209.00 |
FG Production vendue services | 81 622.00 | | 81 622.00 | 81 622.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 941 831.00 | | 941 831.00 | 941 831.00 |
FM Production stockée | | | -7 836.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 874.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 619.00 | |
FQ Autres produits | | | 166.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 941 654.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 585 119.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 078.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 802.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 826.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 123.00 | |
GE Autres charges | | | 1 364.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 929 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 818.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 911.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 921.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 828.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 828.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 907.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 911.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 619.00 | 8 633.00 | | 5 619.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 544.00 | 529.00 | | 544.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 856.00 | 4 925.00 | | 4 856.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 185.00 | 372.00 | | 1 185.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 041.00 | 5 298.00 | | 6 041.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 402.00 | 898.00 | | 5 402.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 834.00 | 357.00 | | 1 834.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 236.00 | 1 255.00 | | 7 236.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 195.00 | 4 042.00 | | -1 195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 948 616.00 | 964 345.00 | | 948 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 939 900.00 | 985 452.00 | | 939 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 716.00 | -21 107.00 | | 8 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 519 585.00 | | 7 415.00 | 519 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 132 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 710.00 | 522 290.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 068.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 710.00 | 373 059.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 068.00 | | | 17 068.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 372 505.00 | | 5 264.00 | 372 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130 011.00 | | 2 151.00 | 130 011.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 049.00 | 32 123.00 | 2 876.00 | 170 049.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 095.00 | 812.00 | | 2 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 954.00 | 31 311.00 | 2 876.00 | 167 954.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 672.00 | 79 672.00 | | 79 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 281.00 | 38 281.00 | | 38 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 519.00 | 26 519.00 | | 26 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 723.00 | 12 723.00 | | 12 723.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 79 149.00 | 79 149.00 | | 79 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UX Autres créances clients | 19 752.00 | 19 752.00 | | 19 752.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VB T. V. A. | 2 638.00 | 2 638.00 | | 2 638.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 137.00 | 79 754.00 | 88 383.00 | 183 137.00 |
VI Groupe et associés | 82 691.00 | 82 691.00 | | 82 691.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 117 120.00 | | | 117 120.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 909.00 | | | 13 909.00 |
VP Divers | 5 392.00 | 5 392.00 | | 5 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 318.00 | 2 318.00 | | 2 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 437.00 | 28 437.00 | | 28 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 701.00 | 20 701.00 | | 20 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 880.00 | 156 880.00 | | 156 880.00 |
VW T.V.A. | 4 679.00 | 4 679.00 | | 4 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 051.00 | 326 668.00 | 88 383.00 | 430 051.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 676.00 | 8 740.00 | | 8 676.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 496.00 | 4 722.00 | | 3 496.00 |
ST Autres comptes | 40 168.00 | 59 875.00 | | 40 168.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 798.00 | 39 852.00 | | 36 798.00 |
YT Sous‐traitance | 20 863.00 | 67 242.00 | | 20 863.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 126.00 | 1 143.00 | | 1 126.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 802.00 | 9 883.00 | | 9 802.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 91 464.00 | 96 697.00 | | 91 464.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 818.00 | 55 580.00 | | 58 818.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 101 326.00 | 171 690.00 | | 101 326.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |