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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 778 500.00 | | 778 500.00 | 778 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 983.00 | 53 927.00 | 36 056.00 | 89 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 630 730.00 | 478 896.00 | 151 834.00 | 630 730.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 051.00 | | 20 051.00 | 20 051.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 519 263.00 | 532 823.00 | 986 441.00 | 1 519 263.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 807.00 | | 2 807.00 | 2 807.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 037.00 | | 1 037.00 | 1 037.00 |
BT Marchandises | 683.00 | | 683.00 | 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 253.00 | | 24 253.00 | 24 253.00 |
BZ Autres créances | 315 807.00 | | 315 807.00 | 315 807.00 |
CF Disponibilités | 268 841.00 | | 268 841.00 | 268 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 602.00 | | 6 602.00 | 6 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 620 031.00 | | 620 031.00 | 620 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 139 294.00 | 532 823.00 | 1 606 471.00 | 2 139 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 923 635.00 | 804 924.00 | | 923 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 681.00 | 118 711.00 | | 105 681.00 |
DL TOTAL (I) | 1 139 316.00 | 1 033 635.00 | | 1 139 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 339.00 | 156 028.00 | | 35 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 966.00 | 48 924.00 | | 139 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 851.00 | 25 293.00 | | 51 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 156.00 | 230 245.00 | | 467 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 606 471.00 | 1 263 880.00 | | 1 606 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 156.00 | 230 245.00 | | 227 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 527 264.00 | | -1 930.00 | 1 527 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 051.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 071.00 | 1 519 263.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 778 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 071.00 | 720 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 778 500.00 | | | 778 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 726 783.00 | | | 726 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 981.00 | | -1 930.00 | 21 981.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 490 220.00 | 48 673.00 | 6 071.00 | 490 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 490 220.00 | 48 673.00 | 6 071.00 | 490 220.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 966.00 | 139 966.00 | | 139 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 828.00 | 13 828.00 | | 13 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 492.00 | 30 492.00 | | 30 492.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 051.00 | | 20 051.00 | 20 051.00 |
UX Autres créances clients | 24 253.00 | 24 253.00 | | 24 253.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 311.00 | 2 311.00 | | 2 311.00 |
VB T. V. A. | 9 921.00 | 9 921.00 | | 9 921.00 |
VC Groupe et associés | 234 954.00 | 234 954.00 | | 234 954.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
VI Groupe et associés | 35 009.00 | 35 009.00 | | 35 009.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
VP Divers | 1 492.00 | 1 492.00 | | 1 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 130.00 | 65 130.00 | | 65 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 602.00 | 6 602.00 | | 6 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 366 713.00 | 346 662.00 | 20 051.00 | 366 713.00 |
VW T.V.A. | 7 472.00 | 7 472.00 | | 7 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 156.00 | 227 156.00 | 240 000.00 | 467 156.00 |