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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 47 113.00 | 38 550.00 | 8 563.00 | 47 113.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 47 113.00 | 38 550.00 | 8 563.00 | 47 113.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 43 855.00 | | 43 855.00 | 43 855.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 33 435.00 | | 33 435.00 | 33 435.00 |
072 Créances – Autres | 28 225.00 | | 28 225.00 | 28 225.00 |
084 Disponibilités | 638.00 | | 638.00 | 638.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 417.00 | | 6 417.00 | 6 417.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 112 570.00 | | 112 570.00 | 112 570.00 |
110 Total général Actif | 159 683.00 | 38 550.00 | 121 133.00 | 159 683.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 695.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 321.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 626.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 607.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 19 691.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 226.00 | |
172 Autres dettes | | | 34 983.00 | |
176 Total des dettes | | | 109 506.00 | |
180 Total général Passif | | | 121 133.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 200 462.00 | | | 200 462.00 |
222 Production stockée | 23 447.00 | | | 23 447.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 661.00 | | | 661.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 226 570.00 | | | 226 570.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 83 809.00 | | | 83 809.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -11 879.00 | | | -11 879.00 |
242 Autres charges externes. | 45 729.00 | | | 45 729.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 633.00 | | | 633.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 313.00 | | | 3 313.00 |
250 Rémunérations du personnel | 73 648.00 | | | 73 648.00 |
252 Charges sociales | 37 829.00 | | | 37 829.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 243.00 | | | 9 243.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 239 012.00 | | | 239 012.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 442.00 | | | -12 442.00 |
280 Produits financiers | 12.00 | | | 12.00 |
290 Produits exceptionnels | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
294 Charges financières | 923.00 | | | 923.00 |
300 Charges exceptionnelles | 326.00 | | | 326.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 321.00 | | | 3 321.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 730.00 | | | 37 730.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 455.00 | | | 24 455.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 55 970.00 | | | 55 970.00 |