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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 120.00 | 12 001.00 | 1 118.00 | 13 120.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 96 422.00 | 96 422.00 | | 96 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 105.00 | 9 822.00 | 5 282.00 | 15 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 542.00 | | 3 542.00 | 3 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 190.00 | 118 246.00 | 9 943.00 | 128 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 831.00 | | 123 831.00 | 123 831.00 |
BZ Autres créances | 18 262.00 | | 18 262.00 | 18 262.00 |
CF Disponibilités | 131 499.00 | | 131 499.00 | 131 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 536.00 | | 6 536.00 | 6 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 129.00 | | 280 129.00 | 280 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 408 319.00 | 118 246.00 | 290 073.00 | 408 319.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 146 900.00 | 146 900.00 | | 146 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 75 100.00 | 75 100.00 | | 75 100.00 |
DH Report à nouveau | -22 046.00 | -70 222.00 | | -22 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 643.00 | 48 176.00 | | 8 643.00 |
DL TOTAL (I) | 208 597.00 | 199 953.00 | | 208 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 033.00 | 3 191.00 | | 3 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 334.00 | 32 929.00 | | 41 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 818.00 | 25 495.00 | | 32 818.00 |
EA Autres dettes | 4 062.00 | 4 062.00 | | 4 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 476.00 | 65 908.00 | | 81 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 290 073.00 | 265 861.00 | | 290 073.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 216 740.00 | 34 818.00 | 251 558.00 | 216 740.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 216 740.00 | 34 818.00 | 251 558.00 | 216 740.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 166.00 | |
FQ Autres produits | | | 258.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 255 983.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 761.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 778.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 357.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 436.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 086.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 247 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 643.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 643.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 255 983.00 | 277 681.00 | | 255 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 247 340.00 | 229 505.00 | | 247 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 643.00 | 48 176.00 | | 8 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 154.00 | | 4 037.00 | 124 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 542.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 128 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 543.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 105.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 543.00 | | | 109 543.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 451.00 | | 654.00 | 14 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | 3 383.00 | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 810.00 | 3 436.00 | | 114 810.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 107 784.00 | 640.00 | | 107 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 026.00 | 2 796.00 | | 7 026.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 010.00 | | 4 010.00 | 4 010.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 010.00 | | 4 010.00 | 4 010.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 010.00 | | 4 010.00 | 4 010.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 010.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 335.00 | 41 335.00 | | 41 335.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 156.00 | 3 156.00 | | 3 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 933.00 | 6 933.00 | | 6 933.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 062.00 | 4 062.00 | | 4 062.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 542.00 | | 3 542.00 | 3 542.00 |
UX Autres créances clients | 123 832.00 | 123 832.00 | | 123 832.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 725.00 | 1 725.00 | | 1 725.00 |
VB T. V. A. | 13 687.00 | 13 687.00 | | 13 687.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VI Groupe et associés | 3 033.00 | 3 033.00 | | 3 033.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 507.00 | 2 507.00 | | 2 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 536.00 | 6 536.00 | | 6 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 173.00 | 148 630.00 | 3 542.00 | 152 173.00 |
VW T.V.A. | 21 685.00 | 21 685.00 | | 21 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 476.00 | 81 476.00 | | 81 476.00 |