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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 500.00 | 1 958.00 | 1 542.00 | 3 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 720.00 | 32 720.00 | | 32 720.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150 540.00 | 10 664.00 | 139 876.00 | 150 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 760.00 | 45 342.00 | 141 418.00 | 186 760.00 |
BZ Autres créances | 2 088.00 | | 2 088.00 | 2 088.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | 29 647.00 | 470 353.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 30 184.00 | | 30 184.00 | 30 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 272.00 | 29 647.00 | 502 625.00 | 532 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 719 032.00 | 74 989.00 | 644 043.00 | 719 032.00 |
CU Autres participations | 231 590.00 | | 231 590.00 | 231 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 570 116.00 | | | 570 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 201.00 | | | -37 201.00 |
DL TOTAL (I) | 642 916.00 | | | 642 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 527.00 | | | 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 127.00 | | | 1 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 644 043.00 | | | 644 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 127.00 | | | 1 127.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 766.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 776.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 542.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 237.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 415.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 17 576.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 652.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 40 311.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 201.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 652.00 | | | 8 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 852.00 | | | 45 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 201.00 | | | -37 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 620 527.00 | | 151 641.00 | 620 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 150 540.00 | 434 868.00 | 150 540.00 | 150 540.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 150 540.00 | 434 868.00 | 186 760.00 | 150 540.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 220.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 220.00 | | | 36 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 584 307.00 | | 151 641.00 | 584 307.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 902.00 | 3 776.00 | | 30 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 902.00 | 3 776.00 | | 30 902.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 10 664.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 29 647.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 40 311.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 40 311.00 | | |
UG ‐ Financières | | 40 311.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 2 088.00 | 2 088.00 | | 2 088.00 |
VI Groupe et associés | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 088.00 | 2 088.00 | | 2 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 500.00 | | | 500.00 |
ST Autres comptes | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 100.00 | | | 100.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 766.00 | | | 1 766.00 |