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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
AH Fonds commercial | 473 670.00 | | 473 670.00 | 473 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 563.00 | 1.00 | 561.00 | 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 970.00 | 96 332.00 | 98 638.00 | 194 970.00 |
BF Prêts | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 673 313.00 | 98 783.00 | 574 530.00 | 673 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 196.00 | 42 439.00 | 234 756.00 | 277 196.00 |
BZ Autres créances | 46 479.00 | | 46 479.00 | 46 479.00 |
CF Disponibilités | 903 923.00 | | 903 923.00 | 903 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 828.00 | | 4 828.00 | 4 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 232 427.00 | 42 439.00 | 1 189 988.00 | 1 232 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 905 741.00 | 141 223.00 | 1 764 518.00 | 1 905 741.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 670.00 | 12 670.00 | | 12 670.00 |
DG Autres réserves | 158 292.00 | 116 477.00 | | 158 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 805.00 | 41 815.00 | | 81 805.00 |
DL TOTAL (I) | 552 768.00 | 470 963.00 | | 552 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 530 590.00 | 570 382.00 | | 530 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 372.00 | 240 000.00 | | 133 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 956.00 | 55 476.00 | | 38 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 543.00 | 196 298.00 | | 192 543.00 |
EA Autres dettes | 17 241.00 | 11 501.00 | | 17 241.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 299 044.00 | 276 798.00 | | 299 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 211 749.00 | 1 350 457.00 | | 1 211 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 764 518.00 | 1 821 420.00 | | 1 764 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 773 103.00 | 1 224 063.00 | | 773 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 629 617.00 | | 47 219.00 | 629 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 522.00 | 673 314.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 476 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 522.00 | 195 534.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 476 120.00 | | | 476 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 437.00 | | 45 619.00 | 153 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | 1 600.00 | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 572.00 | 26 734.00 | 3 522.00 | 75 572.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 122.00 | 26 734.00 | 3 522.00 | 73 122.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 49 125.00 | 12 754.00 | 19 439.00 | 49 125.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 125.00 | 12 754.00 | 19 439.00 | 49 125.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 125.00 | 12 754.00 | 19 439.00 | 49 125.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 754.00 | 19 439.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 956.00 | 38 956.00 | | 38 956.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 564.00 | 36 564.00 | | 36 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 804.00 | 60 804.00 | | 60 804.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 753.00 | 10 753.00 | | 10 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 242.00 | 17 242.00 | | 17 242.00 |
8L Produits constatés d’avance | 299 045.00 | 299 045.00 | | 299 045.00 |
UP Prêts | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 226 056.00 | 226 056.00 | | 226 056.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 116.00 | 21 116.00 | | 21 116.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 140.00 | 51 140.00 | | 51 140.00 |
VB T. V. A. | 18 927.00 | 18 927.00 | | 18 927.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 202.00 | 4 202.00 | | 4 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 526 384.00 | 87 743.00 | 438 641.00 | 526 384.00 |
VI Groupe et associés | 133 372.00 | 133 372.00 | | 133 372.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 851.00 | | | 37 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 510.00 | 16 510.00 | | 16 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 437.00 | 6 437.00 | | 6 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 828.00 | 4 828.00 | | 4 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 164.00 | 330 164.00 | | 330 164.00 |
VW T.V.A. | 67 912.00 | 67 912.00 | | 67 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 211 744.00 | 773 103.00 | 438 641.00 | 1 211 744.00 |