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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 633.00 | 19 220.00 | 8 413.00 | 27 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 676 895.00 | 200 948.00 | 475 947.00 | 676 895.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 129 944.00 | | 129 944.00 | 129 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 382 380.00 | 220 168.00 | 18 162 212.00 | 18 382 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 574 548.00 | | 5 574 548.00 | 5 574 548.00 |
BZ Autres créances | 17 616 707.00 | | 17 616 707.00 | 17 616 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 898.00 | | 898.00 | 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 192 153.00 | | 23 192 153.00 | 23 192 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 574 533.00 | 220 168.00 | 41 354 365.00 | 41 574 533.00 |
CU Autres participations | 17 547 907.00 | | 17 547 907.00 | 17 547 907.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 094 678.00 | 11 094 676.00 | | 11 094 678.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 483 655.00 | 483 655.00 | | 483 655.00 |
DD Réserve légale (1) | 308 556.00 | 308 556.00 | | 308 556.00 |
DG Autres réserves | 5 456 957.00 | 5 456 957.00 | | 5 456 957.00 |
DH Report à nouveau | -274 136.00 | | | -274 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -527 067.00 | -274 136.00 | | -527 067.00 |
DK Provisions réglementées | 692 347.00 | 685 907.00 | | 692 347.00 |
DL TOTAL (I) | 17 234 987.00 | 17 755 615.00 | | 17 234 987.00 |
DP Provisions pour risques | 93 000.00 | 25 000.00 | | 93 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 93 000.00 | 26 000.00 | | 93 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | -48.00 | -46.00 | | -48.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 053 896.00 | 1 936 697.00 | | 2 053 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 292 949.00 | 1 195 799.00 | | 1 292 949.00 |
EA Autres dettes | 20 679 582.00 | 15 434 884.00 | | 20 679 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 026 378.00 | 18 567 333.00 | | 24 026 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 354 365.00 | 36 347 948.00 | | 41 354 365.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 395 874.00 | | 3 395 874.00 | 3 395 874.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 395 874.00 | | 3 395 874.00 | 3 395 874.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 946.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 398 889.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 452 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 089 772.00 | |
FZ Charges sociales | | | 264 547.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 194.00 | |
GE Autres charges | | | 340.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 078 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -679 536.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 999.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 999.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -677 538.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | | | 833.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 68 674.00 | | | 68 674.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 440.00 | 6 440.00 | | 6 440.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 114.00 | 6 440.00 | | 75 114.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -74 281.00 | -6 440.00 | | -74 281.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -224 751.00 | -628 784.00 | | -224 751.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 401 720.00 | 3 324 459.00 | | 3 401 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 928 788.00 | 3 598 595.00 | | 3 928 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -527 067.00 | -274 136.00 | | -527 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 208 177.00 | | 183 040.00 | 18 208 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 677 851.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 838.00 | 18 382 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 838.00 | 676 895.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 375.00 | | 10 258.00 | 17 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 512 951.00 | | 172 782.00 | 512 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 677 851.00 | | | 17 677 851.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 357.00 | 121 194.00 | 383.00 | 99 357.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 563.00 | 11 657.00 | | 7 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 794.00 | 109 537.00 | 383.00 | 91 794.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 685 907.00 | 6 440.00 | | 685 907.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | 68 000.00 | | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 710 907.00 | 74 440.00 | | 710 907.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 053 896.00 | 2 053 896.00 | | 2 053 896.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 157 707.00 | 157 707.00 | | 157 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 895.00 | 139 895.00 | | 139 895.00 |
UX Autres créances clients | 5 574 548.00 | 5 574 548.00 | | 5 574 548.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 810.00 | 6 810.00 | | 6 810.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 989.00 | 6 989.00 | | 6 989.00 |
VB T. V. A. | 518 650.00 | 518 650.00 | | 518 650.00 |
VC Groupe et associés | 13 792 805.00 | 13 792 805.00 | | 13 792 805.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | -48.00 | -48.00 | | -48.00 |
VI Groupe et associés | 20 679 582.00 | 20 679 582.00 | | 20 679 582.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 223 126.00 | 3 223 126.00 | | 3 223 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 267.00 | 65 267.00 | | 65 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 327.00 | 68 327.00 | | 68 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 192 153.00 | 23 192 153.00 | | 23 192 153.00 |
VW T.V.A. | 930 080.00 | 930 080.00 | | 930 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 026 378.00 | 24 026 378.00 | | 24 026 378.00 |