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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 000.00 | 2 456.00 | 544.00 | 3 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 891.00 | 1 252.00 | 10 639.00 | 11 891.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 14 891.00 | 3 708.00 | 11 183.00 | 14 891.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 389.00 | 2 260.00 | 10 129.00 | 12 389.00 |
072 Créances – Autres | 449.00 | | 449.00 | 449.00 |
084 Disponibilités | 5 106.00 | | 5 106.00 | 5 106.00 |
092 Charges constatées d’avance | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 022.00 | 2 260.00 | 15 762.00 | 18 022.00 |
110 Total général Actif | 32 913.00 | 5 968.00 | 26 945.00 | 32 913.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 820.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 109.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 779.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 334.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 057.00 | |
176 Total des dettes | | | 7 836.00 | |
180 Total général Passif | | | 26 945.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 382.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 645.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 61 090.00 | 98 068.00 | | 61 090.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 829.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 61 093.00 | 99 542.00 | | 61 093.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 24 545.00 | | |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 557.00 | | | 3 557.00 |
242 Autres charges externes. | 34 139.00 | 42 719.00 | | 34 139.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 374.00 | 2 038.00 | | 3 374.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 000.00 | 13 000.00 | | 6 000.00 |
252 Charges sociales | 10 818.00 | 7 968.00 | | 10 818.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 375.00 | 1 224.00 | | 1 375.00 |
256 Dotations aux provisions | 818.00 | | | 818.00 |
262 Autres charges | 80.00 | 356.00 | | 80.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 60 160.00 | 91 849.00 | | 60 160.00 |
270 Résultat d’exploitation | 933.00 | 7 693.00 | | 933.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 320.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 630.00 | 960.00 | | 630.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 264.00 | 102.00 | | 264.00 |
310 Bénéfice ou perte | 39.00 | 7 951.00 | | 39.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 382.00 | | | 1 382.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 13 509.00 | | | 13 509.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 382.00 | | | 1 382.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 202.00 | | | 12 202.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 471.00 | | | 3 471.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 818.00 | | | 818.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 818.00 | | | 818.00 |