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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 985.00 | 8 528.00 | 457.00 | 8 985.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 501.00 | 1 614.00 | 886.00 | 2 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 015.00 | 12 964.00 | 64 051.00 | 77 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 419.00 | | 7 419.00 | 7 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 935.00 | 23 106.00 | 72 829.00 | 95 935.00 |
BT Marchandises | 428 374.00 | | 428 374.00 | 428 374.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 491 039.00 | 83 718.00 | 2 407 321.00 | 2 491 039.00 |
BZ Autres créances | 162 814.00 | | 162 814.00 | 162 814.00 |
CF Disponibilités | 236 166.00 | | 236 166.00 | 236 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 543.00 | | 27 543.00 | 27 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 345 936.00 | 83 718.00 | 3 262 218.00 | 3 345 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 441 870.00 | 106 824.00 | 3 335 046.00 | 3 441 870.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 419.00 | | | 7 419.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 754 560.00 | 279 202.00 | | 754 560.00 |
DH Report à nouveau | | 87 545.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 323 154.00 | 387 813.00 | | 323 154.00 |
DL TOTAL (I) | 1 176 714.00 | 853 560.00 | | 1 176 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 117.00 | 155 756.00 | | 159 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 302.00 | 235 371.00 | | 92 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 821 732.00 | 1 057 776.00 | | 1 821 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 920.00 | 160 656.00 | | 32 920.00 |
EA Autres dettes | 52 261.00 | 490.00 | | 52 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 158 332.00 | 1 610 049.00 | | 2 158 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 335 046.00 | 2 463 608.00 | | 3 335 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 040 085.00 | 1 610 049.00 | | 2 040 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 468.00 | | 63 426.00 | 81 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 434.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 960.00 | 95 935.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 960.00 | 79 515.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 985.00 | | | 8 985.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 049.00 | | 63 426.00 | 65 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 434.00 | | | 7 434.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 003.00 | 14 981.00 | 41 877.00 | 50 003.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 283.00 | 2 245.00 | | 6 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 720.00 | 12 735.00 | 41 877.00 | 43 720.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 91 000.00 | 91 000.00 | | 91 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 821 732.00 | 1 821 732.00 | | 1 821 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 145.00 | 12 145.00 | | 12 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 274.00 | 13 274.00 | | 13 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 261.00 | 52 261.00 | | 52 261.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 419.00 | 7 419.00 | | 7 419.00 |
UX Autres créances clients | 2 142 598.00 | 2 142 598.00 | | 2 142 598.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 348 441.00 | 348 441.00 | | 348 441.00 |
VB T. V. A. | 130 481.00 | 130 481.00 | | 130 481.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 117.00 | 40 870.00 | 118 247.00 | 159 117.00 |
VI Groupe et associés | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 455.00 | | | 35 455.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 094.00 | | | 123 094.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 383.00 | 25 383.00 | | 25 383.00 |
VP Divers | 6 950.00 | 6 950.00 | | 6 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 543.00 | 27 543.00 | | 27 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 688 815.00 | 2 688 815.00 | | 2 688 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 158 332.00 | 2 040 085.00 | 118 247.00 | 2 158 332.00 |