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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 308.00 | | 1 308.00 | 1 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 662.00 | | 66 662.00 | 66 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 116.00 | | 32 116.00 | 32 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 267.00 | | 100 267.00 | 100 267.00 |
BT Marchandises | 34 449.00 | | 34 449.00 | 34 449.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 42 957.00 | | 42 957.00 | 42 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 806.00 | | 18 806.00 | 18 806.00 |
BZ Autres créances | 36 527.00 | | 36 527.00 | 36 527.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 61 480.00 | | 61 480.00 | 61 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 434.00 | | 14 434.00 | 14 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 683.00 | | 208 683.00 | 208 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 308 950.00 | | 308 950.00 | 308 950.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 600.00 | 19 600.00 | | 19 600.00 |
DH Report à nouveau | 55 438.00 | 40 730.00 | | 55 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 458.00 | 14 709.00 | | 17 458.00 |
DL TOTAL (I) | 92 496.00 | 75 038.00 | | 92 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 212.00 | 42 629.00 | | 13 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 890.00 | 34 234.00 | | 12 890.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 626.00 | 2 803.00 | | 5 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 941.00 | 47 797.00 | | 57 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 599.00 | 118 311.00 | | 118 599.00 |
EA Autres dettes | 8 185.00 | 10 799.00 | | 8 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 454.00 | 256 573.00 | | 216 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 308 950.00 | 331 611.00 | | 308 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 787.00 | | 625.00 | 321 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 550.00 | 321 862.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 774.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 550.00 | 267 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 774.00 | | | 21 774.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 881.00 | | 625.00 | 267 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 131.00 | | | 32 131.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 259.00 | 23 885.00 | 550.00 | 198 259.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 282.00 | 2 326.00 | | 19 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 977.00 | 21 559.00 | 550.00 | 178 977.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 941.00 | 57 941.00 | | 57 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 979.00 | 53 979.00 | | 53 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 732.00 | 26 732.00 | | 26 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 811.00 | 13 811.00 | | 13 811.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 116.00 | | 32 116.00 | 32 116.00 |
UX Autres créances clients | 18 806.00 | 18 806.00 | | 18 806.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VB T. V. A. | 10 663.00 | 10 663.00 | | 10 663.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 595.00 | 15 393.00 | 33 290.00 | 12 595.00 |
VI Groupe et associés | 12 890.00 | | 12 890.00 | 12 890.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 749.00 | 24 749.00 | | 24 749.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 165.00 | 13 165.00 | | 13 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 434.00 | 14 434.00 | | 14 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 884.00 | 69 767.00 | 32 116.00 | 101 884.00 |
VW T.V.A. | 24 723.00 | 24 723.00 | | 24 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 454.00 | 206 362.00 | 46 180.00 | 216 454.00 |