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1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 137 700.00 | | 137 700.00 | 137 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 86 617.00 | 30 567.00 | 56 050.00 | 86 617.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 224 332.00 | 30 567.00 | 193 765.00 | 224 332.00 |
060 Stock marchandises | 188 044.00 | 23 218.00 | 164 826.00 | 188 044.00 |
072 Créances – Autres | 4 791.00 | | 4 791.00 | 4 791.00 |
084 Disponibilités | 3 390.00 | | 3 390.00 | 3 390.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 584.00 | | 1 584.00 | 1 584.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 197 809.00 | 23 218.00 | 174 590.00 | 197 809.00 |
110 Total général Actif | 422 141.00 | 53 785.00 | 368 356.00 | 422 141.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 38 014.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 833.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 247.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 145 017.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 122 420.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40 230.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 672.00 | |
176 Total des dettes | | | 319 109.00 | |
180 Total général Passif | | | 368 356.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 83 454.00 | |
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2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 397 522.00 | 493 356.00 | | 397 522.00 |
230 Autres produits | 53.00 | 25 123.00 | | 53.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 397 575.00 | 518 479.00 | | 397 575.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 295 815.00 | 385 747.00 | | 295 815.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -41 641.00 | 22 779.00 | | -41 641.00 |
242 Autres charges externes. | 41 692.00 | 33 770.00 | | 41 692.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 452.00 | | | 452.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 980.00 | 3 142.00 | | 980.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 063.00 | 48 516.00 | | 48 063.00 |
252 Charges sociales | 6 930.00 | 5 934.00 | | 6 930.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 701.00 | 8 828.00 | | 8 701.00 |
256 Dotations aux provisions | 19 784.00 | | | 19 784.00 |
262 Autres charges | 1 502.00 | 2 126.00 | | 1 502.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 381 827.00 | 510 842.00 | | 381 827.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 748.00 | 7 637.00 | | 15 748.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
294 Charges financières | 7 887.00 | 8 592.00 | | 7 887.00 |
300 Charges exceptionnelles | 219.00 | 76.00 | | 219.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 810.00 | | | 810.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 833.00 | -1 031.00 | | 6 833.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 78 065.00 | | | 78 065.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 39 532.00 | | | 39 532.00 |