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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
028 Immobilisations corporelles | 198 920.00 | 149 083.00 | 49 838.00 | 198 920.00 |
040 Immobilisations financières | 8 603.00 | | 8 603.00 | 8 603.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 213 242.00 | 149 802.00 | 63 440.00 | 213 242.00 |
060 Stock marchandises | 2 714.00 | | 2 714.00 | 2 714.00 |
072 Créances – Autres | 6 237.00 | | 6 237.00 | 6 237.00 |
084 Disponibilités | 6 050.00 | | 6 050.00 | 6 050.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 949.00 | | 4 949.00 | 4 949.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 951.00 | | 19 951.00 | 19 951.00 |
110 Total général Actif | 233 193.00 | 149 802.00 | 83 391.00 | 233 193.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 020.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 786.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 235.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 646.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 495.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 583.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 016.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 156.00 | |
180 Total général Passif | | | 83 391.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 882.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 247 266.00 | | | 247 266.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 591.00 | | | 2 591.00 |
230 Autres produits | 4 613.00 | | | 4 613.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 254 470.00 | | | 254 470.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 68 245.00 | | | 68 245.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 252.00 | | | 252.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 408.00 | | | 408.00 |
242 Autres charges externes. | 57 825.00 | | | 57 825.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 556.00 | | | 1 556.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 003.00 | | | 4 003.00 |
250 Rémunérations du personnel | 103 739.00 | | | 103 739.00 |
252 Charges sociales | 12 339.00 | | | 12 339.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 824.00 | | | 22 824.00 |
262 Autres charges | 406.00 | | | 406.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 270 040.00 | | | 270 040.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 570.00 | | | -15 570.00 |
294 Charges financières | 343.00 | | | 343.00 |
300 Charges exceptionnelles | 150.00 | | | 150.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -278.00 | | | -278.00 |
310 Bénéfice ou perte | -15 786.00 | | | -15 786.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 707.00 | | | 4 707.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 175.00 | | | 175.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 211 002.00 | | | 211 002.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 882.00 | | | 4 882.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 642.00 | | | 2 642.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 728.00 | | | 27 728.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 807.00 | | | 16 807.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |