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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 10 559.00 | 7 924.00 | 2 635.00 | 10 559.00 |
040 Immobilisations financières | 1 590 926.00 | | 1 590 926.00 | 1 590 926.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 601 485.00 | 7 924.00 | 1 593 561.00 | 1 601 485.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 102 960.00 | | 102 960.00 | 102 960.00 |
072 Créances – Autres | 32 111.00 | | 32 111.00 | 32 111.00 |
084 Disponibilités | 495 263.00 | | 495 263.00 | 495 263.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 888.00 | | 3 888.00 | 3 888.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 634 222.00 | | 634 222.00 | 634 222.00 |
110 Total général Actif | 2 235 706.00 | 7 924.00 | 2 227 782.00 | 2 235 706.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 824 800.00 | |
126 Réserve légale | | | 71 573.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 086 790.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 894.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 021 057.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 170.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 99.00 | | |
172 Autres dettes | | | 202 556.00 | |
176 Total des dettes | | | 206 726.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 227 782.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 79 350.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 79 350.00 | | | 79 350.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 522 135.00 | | | 1 522 135.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 79 350.00 | | | 79 350.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 560.00 | | | 37 560.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 470.00 | | | 3 470.00 |