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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 257 000.00 | | 257 000.00 | 257 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 36 110.00 | 36 110.00 | | 36 110.00 |
028 Immobilisations corporelles | 109 302.00 | 10 796.00 | 98 506.00 | 109 302.00 |
040 Immobilisations financières | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 411 912.00 | 46 906.00 | 365 006.00 | 411 912.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
060 Stock marchandises | 4 581.00 | | 4 581.00 | 4 581.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 602.00 | | 1 602.00 | 1 602.00 |
072 Créances – Autres | 10 711.00 | | 10 711.00 | 10 711.00 |
084 Disponibilités | 4 389.00 | | 4 389.00 | 4 389.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 405.00 | | 21 405.00 | 21 405.00 |
110 Total général Actif | 433 317.00 | 46 906.00 | 386 411.00 | 433 317.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 75 884.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -292.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 77 792.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 193 081.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 491.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 48 223.00 | | |
172 Autres dettes | | | 91 046.00 | |
176 Total des dettes | | | 308 618.00 | |
180 Total général Passif | | | 386 411.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 105 926.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 346 825.00 | | | 346 825.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 093.00 | | | 6 093.00 |
230 Autres produits | 938.00 | | | 938.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 353 857.00 | | | 353 857.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 93 199.00 | | | 93 199.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 375.00 | | | -3 375.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 186.00 | | | 6 186.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 358.00 | | | 358.00 |
242 Autres charges externes. | 74 061.00 | | | 74 061.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 758.00 | | | 1 758.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 370.00 | | | 5 370.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 10 773.00 | | | 10 773.00 |
250 Rémunérations du personnel | 134 455.00 | | | 134 455.00 |
252 Charges sociales | 35 257.00 | | | 35 257.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 718.00 | | | 7 718.00 |
262 Autres charges | 8.00 | | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 353 237.00 | | | 353 237.00 |
270 Résultat d’exploitation | 620.00 | | | 620.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 670.00 | | | 2 670.00 |
294 Charges financières | 2 479.00 | | | 2 479.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
310 Bénéfice ou perte | -292.00 | | | -292.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 860.00 | | | 9 860.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 96 066.00 | | | 96 066.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 334 802.00 | | | 334 802.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 105 926.00 | | | 105 926.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 28 815.00 | | | 28 815.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 716.00 | | | 20 716.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 961.00 | | | 14 961.00 |