| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 59 756.00 | | 59 756.00 | 59 756.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 738.00 | 1 738.00 | | 1 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 239.00 | 20 239.00 | | 20 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 733.00 | 21 977.00 | 59 756.00 | 81 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 683.00 | | 18 683.00 | 18 683.00 |
BZ Autres créances | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
CF Disponibilités | 150 628.00 | | 150 628.00 | 150 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 903.00 | | 169 903.00 | 169 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 251 636.00 | 21 977.00 | 229 659.00 | 251 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 058.00 | 11 058.00 | | 11 058.00 |
DH Report à nouveau | -82 190.00 | -72 940.00 | | -82 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 324.00 | -9 250.00 | | 1 324.00 |
DL TOTAL (I) | 170 191.00 | 168 867.00 | | 170 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 441.00 | 7 509.00 | | 7 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 649.00 | 1 231.00 | | 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 127.00 | 29 009.00 | | 40 127.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 250.00 | 11 250.00 | | 11 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 468.00 | 48 998.00 | | 59 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 229 659.00 | 217 866.00 | | 229 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 468.00 | 48 998.00 | | 59 468.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 441.00 | | | 7 441.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 248.00 | | 8 248.00 | 8 248.00 |
FG Production vendue services | 154 198.00 | | 154 198.00 | 154 198.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 162 445.00 | | 162 445.00 | 162 445.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 162 452.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 015.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 888.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 167.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 049.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 161 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 324.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 162 452.00 | 92 948.00 | | 162 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 161 128.00 | 102 198.00 | | 161 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 324.00 | -9 250.00 | | 1 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 733.00 | | | 81 733.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 733.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 756.00 | | | 59 756.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 977.00 | | | 21 977.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 971.00 | 6.00 | 21 977.00 | 21 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 971.00 | 6.00 | 21 977.00 | 21 971.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 767.00 | 32 767.00 | | 32 767.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 250.00 | 11 250.00 | | 11 250.00 |
UX Autres créances clients | 18 683.00 | 18 683.00 | | 18 683.00 |
VB T. V. A. | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VC Groupe et associés | 1.00 | | | 1.00 |
VI Groupe et associés | 7 441.00 | 7 441.00 | | 7 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VS Charges constatées d’avance | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 275.00 | 19 275.00 | | 19 275.00 |
VW T.V.A. | 7 295.00 | 7 295.00 | | 7 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 468.00 | 59 468.00 | | 59 468.00 |