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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 583.00 | 7 583.00 | | 7 583.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 683.00 | 7 583.00 | 100.00 | 7 683.00 |
BT Marchandises | 481 666.00 | | 481 666.00 | 481 666.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 2 396.00 | | 2 396.00 | 2 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 484 062.00 | | 484 062.00 | 484 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 491 746.00 | 7 583.00 | 484 162.00 | 491 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 62 727.00 | 51 520.00 | | 62 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 593.00 | 11 207.00 | | 12 593.00 |
DL TOTAL (I) | 76 421.00 | 63 827.00 | | 76 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 404 772.00 | 538 238.00 | | 404 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 920.00 | 1 972.00 | | 1 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
EA Autres dettes | | 517.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 407 741.00 | 540 728.00 | | 407 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 484 162.00 | 604 556.00 | | 484 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 407 741.00 | 540 728.00 | | 407 741.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 404 772.00 | | | 404 772.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 155 000.00 | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 155 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 517.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 155 517.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 392.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 117 885.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 139.00 | |
GE Autres charges | | | 58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 141 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 985.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 985.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 831.00 | 1 784.00 | | 831.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 831.00 | 1 784.00 | | 831.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 831.00 | 1 784.00 | | 831.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 223.00 | 1 819.00 | | 2 223.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 156 348.00 | 193 931.00 | | 156 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 143 754.00 | 182 724.00 | | 143 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 593.00 | 11 207.00 | | 12 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 683.00 | | | 7 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 583.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 583.00 | | | 7 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 583.00 | | | 7 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 583.00 | | | 7 583.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
VI Groupe et associés | 404 772.00 | 404 772.00 | | 404 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 741.00 | 407 741.00 | | 407 741.00 |