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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 065.00 | 29 065.00 | | 29 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 448.00 | 13 566.00 | 100 881.00 | 114 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 782 670.00 | | 1 782 670.00 | 1 782 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 526 123.00 | 42 631.00 | 5 483 492.00 | 5 526 123.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 117 579.00 | | 117 579.00 | 117 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 957 357.00 | 501 677.00 | 11 455 679.00 | 11 957 357.00 |
BZ Autres créances | 425 614.00 | | 425 614.00 | 425 614.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 3 625 198.00 | | 3 625 198.00 | 3 625 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 894.00 | | 1 894.00 | 1 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 127 641.00 | 501 678.00 | 15 625 963.00 | 16 127 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 653 764.00 | 544 309.00 | 21 109 455.00 | 21 653 764.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 982 725.00 | | | 1 982 725.00 |
CU Autres participations | 3 599 940.00 | | 3 599 940.00 | 3 599 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 693 846.00 | 1 693 846.00 | | 1 693 846.00 |
DH Report à nouveau | -102 994.00 | | | -102 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 366.00 | -102 994.00 | | 110 366.00 |
DL TOTAL (I) | 1 921 217.00 | 1 810 852.00 | | 1 921 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 643 780.00 | 3 642 480.00 | | 3 643 780.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 648 165.00 | 673 812.00 | | 648 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 649 289.00 | 9 318 129.00 | | 10 649 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 236 995.00 | 4 075 132.00 | | 4 236 995.00 |
EA Autres dettes | 2 473.00 | 2 854.00 | | 2 473.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 536.00 | 8 401.00 | | 7 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 188 238.00 | 17 720 808.00 | | 19 188 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 109 455.00 | 19 531 659.00 | | 21 109 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 540 073.00 | 17 046 996.00 | | 18 540 073.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 643 780.00 | | | 3 643 780.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 33 138 201.00 | | 33 138 201.00 | 33 138 201.00 |
FG Production vendue services | 11 424 791.00 | | 11 424 791.00 | 11 424 791.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 562 992.00 | | 44 562 992.00 | 44 562 992.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 368.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 644 365.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 066 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 553.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 849.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 307 268.00 | |
GE Autres charges | | | 43 613.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 477 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 934.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 448.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 448.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 480.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 903.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 425.00 | 148.00 | | 425.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 425.00 | 148.00 | | 425.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 50.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 50.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 425.00 | 98.00 | | 425.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 962.00 | -35 945.00 | | 37 962.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 668 238.00 | 43 122 113.00 | | 44 668 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 557 873.00 | 43 225 107.00 | | 44 557 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 366.00 | -102 994.00 | | 110 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 611 731.00 | | 114 448.00 | 5 611 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200 055.00 | 5 382 611.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200 055.00 | 5 526 123.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 448.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 065.00 | | | 29 065.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 448.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 582 666.00 | | | 5 582 666.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 783.00 | 16 849.00 | | 25 783.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 783.00 | 3 282.00 | | 25 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 13 566.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 275 777.00 | 307 268.00 | 81 368.00 | 275 777.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 275 777.00 | 307 268.00 | 81 368.00 | 275 777.00 |
7C TOTAL GENERAL | 275 777.00 | 307 268.00 | 81 368.00 | 275 777.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 307 268.00 | 81 368.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 649 289.00 | 10 649 289.00 | | 10 649 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 897.00 | 48 897.00 | | 48 897.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 973.00 | 37 973.00 | | 37 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 473.00 | 2 473.00 | | 2 473.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 536.00 | 7 536.00 | | 7 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 782 670.00 | | 1 782 670.00 | 1 782 670.00 |
UX Autres créances clients | 10 891 551.00 | 10 891 551.00 | | 10 891 551.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 025.00 | 20 025.00 | | 20 025.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 065 806.00 | 1 065 806.00 | | 1 065 806.00 |
VB T. V. A. | 392 816.00 | 392 816.00 | | 392 816.00 |
VI Groupe et associés | 3 642 480.00 | 3 642 480.00 | | 3 642 480.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
VP Divers | 12 773.00 | 12 773.00 | | 12 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 687 610.00 | 2 687 610.00 | | 2 687 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 894.00 | 1 894.00 | | 1 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 167 535.00 | 12 384 865.00 | 1 782 670.00 | 14 167 535.00 |
VW T.V.A. | 1 462 515.00 | 1 462 515.00 | | 1 462 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 540 073.00 | 18 540 073.00 | | 18 540 073.00 |