| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 82 816.00 | 82 816.00 | | 82 816.00 |
AH Fonds commercial | 380 337.00 | | 380 337.00 | 380 337.00 |
AP Constructions | 3 289 944.00 | 939 015.00 | 2 350 929.00 | 3 289 944.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 977 375.00 | 549 518.00 | 427 857.00 | 977 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 965.00 | 12 947.00 | 10 018.00 | 22 965.00 |
BH Autres immobilisations financières | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 753 661.00 | 1 584 295.00 | 3 169 366.00 | 4 753 661.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 791.00 | | 2 791.00 | 2 791.00 |
BT Marchandises | 12 067.00 | | 12 067.00 | 12 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 418.00 | | 64 418.00 | 64 418.00 |
BZ Autres créances | 57 191.00 | | 57 191.00 | 57 191.00 |
CF Disponibilités | 109 734.00 | | 109 734.00 | 109 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 891.00 | | 12 891.00 | 12 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 094.00 | | 259 094.00 | 259 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 012 755.00 | 1 584 295.00 | 3 428 459.00 | 5 012 755.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 170 443.00 | -1 189 212.00 | | -1 170 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 480.00 | 18 769.00 | | 269 480.00 |
DL TOTAL (I) | 499 037.00 | 229 557.00 | | 499 037.00 |
DP Provisions pour risques | 925.00 | | | 925.00 |
DR TOTAL (IV) | 925.00 | | | 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 606 805.00 | 778 907.00 | | 606 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 918 093.00 | 2 331 243.00 | | 1 918 093.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 684.00 | 35 677.00 | | 53 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 454.00 | 142 453.00 | | 155 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 298.00 | 126 539.00 | | 187 298.00 |
EA Autres dettes | | 1 937.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 164.00 | 7 772.00 | | 7 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 928 497.00 | 3 424 527.00 | | 2 928 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 428 459.00 | 3 654 084.00 | | 3 428 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 404 419.00 | 3 388 850.00 | | 2 404 419.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48.00 | 39 549.00 | | 48.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 722 867.00 | | 722 867.00 | 722 867.00 |
FG Production vendue services | 1 783 175.00 | | 1 783 175.00 | 1 783 175.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 506 042.00 | | 2 506 042.00 | 2 506 042.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 544.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 064.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 317.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 566 967.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 197 769.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -868.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 149.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 584.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 614 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 179 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 617 303.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 673.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 268 224.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 925.00 | |
GE Autres charges | | | 183 386.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 265 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 301 875.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 960.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 960.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 781.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 781.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 270 054.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 352.00 | | | 352.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 352.00 | | | 352.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 926.00 | 1 674.00 | | 926.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 926.00 | 1 674.00 | | 926.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -573.00 | -1 674.00 | | -573.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 568 279.00 | 2 243 752.00 | | 2 568 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 298 799.00 | 2 224 983.00 | | 2 298 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 269 480.00 | 18 769.00 | | 269 480.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 697 100.00 | | 77 450.00 | 4 697 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 878.00 | | 225.00 | 878.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 878.00 | 20 010.00 | 4 753 661.00 | 878.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 463 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 010.00 | 4 290 283.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 463 153.00 | | | 463 153.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 232 844.00 | | 77 450.00 | 4 232 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 316 698.00 | 268 224.00 | 627.00 | 1 316 698.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 967.00 | 1 849.00 | | 80 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 235 731.00 | 266 375.00 | 627.00 | 1 235 731.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 925.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 3 314.00 | 3 314.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 314.00 | 3 314.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 239.00 | 3 314.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 925.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 454.00 | 155 454.00 | | 155 454.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 844.00 | 74 844.00 | | 74 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 901.00 | 63 901.00 | | 63 901.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 164.00 | 7 164.00 | | 7 164.00 |
UT Autres immobilisations financières | 225.00 | | | 225.00 |
UX Autres créances clients | 64 418.00 | | | 64 418.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
VB T. V. A. | 19 811.00 | | | 19 811.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 606 757.00 | 136 362.00 | 470 395.00 | 606 757.00 |
VI Groupe et associés | 1 918 093.00 | 1 918 093.00 | | 1 918 093.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 610.00 | | | 132 610.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 083.00 | | | 33 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 407.00 | 43 407.00 | | 43 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 787.00 | | | 2 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 891.00 | | | 12 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 726.00 | 134 501.00 | 225.00 | 134 726.00 |
VW T.V.A. | 5 146.00 | 5 146.00 | | 5 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 874 814.00 | 2 404 419.00 | 470 395.00 | 2 874 814.00 |