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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 734.00 | 2 597.00 | 137.00 | 2 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 232.00 | 74.00 | 2 158.00 | 2 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 966.00 | 2 672.00 | 5 294.00 | 7 966.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 532.00 | | 1 532.00 | 1 532.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 817.00 | | 2 817.00 | 2 817.00 |
CF Disponibilités | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 721.00 | | 42 721.00 | 42 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 609.00 | | 1 609.00 | 1 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 327.00 | 2 672.00 | 48 655.00 | 51 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 83 977.00 | 151 759.00 | | 83 977.00 |
230 Autres produits | 3 314.00 | 2 843.00 | | 3 314.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 224 275.00 | 126 691.00 | | 224 275.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 55 581.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | 560.00 | 440.00 | | 560.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 71 930.00 | 45 335.00 | | 71 930.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -977.00 | 25.00 | | -977.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 187.00 | 339.00 | | 187.00 |
250 Rémunérations du personnel | 74 019.00 | 39 308.00 | | 74 019.00 |
252 Charges sociales | 5 723.00 | 5 219.00 | | 5 723.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 80 906.00 | 46 239.00 | | 80 906.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 493.00 | 1 207.00 | | 33 493.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
294 Charges financières | | 56.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 20 615.00 | 3 595.00 | | 20 615.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 949.00 | 2 165.00 | | 3 949.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 145.00 | -4 610.00 | | 10 145.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -3 085.00 | 1 525.00 | | -3 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 145.00 | -4 610.00 | | 10 145.00 |
DL TOTAL (I) | 8 560.00 | -1 585.00 | | 8 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 531.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 731.00 | 7 562.00 | | 12 731.00 |
EA Autres dettes | | 3 798.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 40 095.00 | 39 612.00 | | 40 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 655.00 | 18 027.00 | | 48 655.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 013.00 | 1 372.00 | 3 742.00 | 6 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 013.00 | 1 372.00 | 3 742.00 | 6 013.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 505.00 | 1 505.00 | | 1 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 095.00 | 40 095.00 | | 40 095.00 |