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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 054.00 | 4 880.00 | 9 174.00 | 14 054.00 |
AH Fonds commercial | 363 582.00 | | 363 582.00 | 363 582.00 |
AP Constructions | 44 498.00 | 7 926.00 | 36 572.00 | 44 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 382.00 | 18 614.00 | 19 767.00 | 38 382.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 465 715.00 | 31 420.00 | 434 295.00 | 465 715.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 284.00 | | 1 284.00 | 1 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 327 935.00 | 7 068.00 | 320 867.00 | 327 935.00 |
BZ Autres créances | 15 127.00 | | 15 127.00 | 15 127.00 |
CF Disponibilités | 22 700.00 | | 22 700.00 | 22 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 271.00 | | 8 271.00 | 8 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 316.00 | 7 068.00 | 368 249.00 | 375 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 841 031.00 | 38 488.00 | 802 544.00 | 841 031.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
DH Report à nouveau | 50 888.00 | 149 540.00 | | 50 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 447.00 | -98 652.00 | | -23 447.00 |
DL TOTAL (I) | 84 641.00 | 108 088.00 | | 84 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 340 384.00 | 338 011.00 | | 340 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 640.00 | 8 065.00 | | 3 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 622.00 | 60 696.00 | | 26 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 934.00 | 113 117.00 | | 95 934.00 |
EA Autres dettes | 165.00 | 13 190.00 | | 165.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 251 158.00 | 268 863.00 | | 251 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 717 903.00 | 801 943.00 | | 717 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 802 544.00 | 910 031.00 | | 802 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422 120.00 | 801 943.00 | | 422 120.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 690.00 | | | 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 472 797.00 | | 35 655.00 | 472 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 737.00 | 465 715.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 180.00 | 377 636.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 557.00 | 82 880.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 384 022.00 | | 794.00 | 384 022.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 575.00 | | 34 862.00 | 83 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 715.00 | 15 842.00 | 9 137.00 | 24 715.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 049.00 | 3 011.00 | 7 180.00 | 9 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 666.00 | 12 831.00 | 1 957.00 | 15 666.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 7 068.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 068.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 068.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 068.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 622.00 | 26 622.00 | | 26 622.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 870.00 | 6 870.00 | | 6 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 395.00 | 20 395.00 | | 20 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
8L Produits constatés d’avance | 251 158.00 | 251 158.00 | | 251 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
UX Autres créances clients | 310 972.00 | 310 972.00 | | 310 972.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 962.00 | 16 962.00 | | 16 962.00 |
VB T. V. A. | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 339 694.00 | 43 911.00 | 241 177.00 | 339 694.00 |
VI Groupe et associés | 3 640.00 | 3 640.00 | | 3 640.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 175.00 | | | 38 175.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 860.00 | 8 860.00 | | 8 860.00 |
VP Divers | 5 859.00 | 5 859.00 | | 5 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 322.00 | 2 322.00 | | 2 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 271.00 | 8 271.00 | | 8 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 533.00 | 356 533.00 | | 356 533.00 |
VW T.V.A. | 66 347.00 | 66 347.00 | | 66 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 717 903.00 | 422 120.00 | 241 177.00 | 717 903.00 |