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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 231 740.00 | 145 002.00 | 86 738.00 | 231 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 115.00 | 102 526.00 | 29 588.00 | 132 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 385.00 | | 2 385.00 | 2 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 240.00 | 247 528.00 | 118 711.00 | 366 240.00 |
BT Marchandises | 1 465.00 | | 1 465.00 | 1 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 330.00 | | 5 330.00 | 5 330.00 |
BZ Autres créances | 15 129.00 | | 15 129.00 | 15 129.00 |
CF Disponibilités | 15 882.00 | | 15 882.00 | 15 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 573.00 | | 573.00 | 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 380.00 | | 38 380.00 | 38 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 404 621.00 | 247 528.00 | 157 092.00 | 404 621.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 200.00 | | | 23 200.00 |
DH Report à nouveau | -322 566.00 | | | -322 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -137 355.00 | | | -137 355.00 |
DL TOTAL (I) | -436 721.00 | | | -436 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 522.00 | | | 81 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 420 506.00 | | | 420 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 590.00 | | | 67 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 194.00 | | | 24 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 593 813.00 | | | 593 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 157 092.00 | | | 157 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 530 342.00 | | | 530 342.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
FG Production vendue services | 220 386.00 | | 220 386.00 | 220 386.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 220 438.00 | | 220 438.00 | 220 438.00 |
FN Production immobilisée | | | 11 657.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 035.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 605.00 | |
FQ Autres produits | | | 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 236 854.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 85 902.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 286.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 242.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 760.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 509.00 | |
GE Autres charges | | | 1 619.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 364 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -128 069.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 365.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 365.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 712.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 712.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -136 416.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 605.00 | | | 3 605.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 412.00 | | | 1 412.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41.00 | | | 41.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41.00 | | | 41.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 979.00 | | | 979.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 979.00 | | | 979.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -938.00 | | | -938.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 237 261.00 | | | 237 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 374 616.00 | | | 374 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -137 355.00 | | | -137 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 366 241.00 | | | 366 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 366 241.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 363 856.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 363 856.00 | | | 363 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 385.00 | | | 2 385.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 019.00 | 33 510.00 | | 214 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 019.00 | 33 510.00 | | 214 019.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 591.00 | 67 591.00 | | 67 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 420 506.00 | 420 506.00 | | 420 506.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 522.00 | 26 051.00 | 55 472.00 | 81 522.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 533.00 | | | 25 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 574.00 | | | 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 418.00 | 21 033.00 | 2 385.00 | 23 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 593 814.00 | 538 342.00 | 55 472.00 | 593 814.00 |