| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 81 460.00 | 62 427.00 | 19 032.00 | 81 460.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 82 660.00 | 63 627.00 | 19 032.00 | 82 660.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 646.00 | | 7 646.00 | 7 646.00 |
072 Créances – Autres | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
084 Disponibilités | 24 147.00 | | 24 147.00 | 24 147.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 418.00 | | 4 418.00 | 4 418.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 232.00 | | 38 232.00 | 38 232.00 |
110 Total général Actif | 120 893.00 | 63 627.00 | 57 265.00 | 120 893.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 19 910.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 967.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 377.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 029.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 936.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 259.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 921.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 888.00 | |
180 Total général Passif | | | 57 265.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 571.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 029.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 108 688.00 | | | 108 688.00 |
230 Autres produits | 10.00 | | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 108 698.00 | | | 108 698.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 844.00 | | | 8 844.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 372.00 | | | -1 372.00 |
242 Autres charges externes. | 67 536.00 | | | 67 536.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 622.00 | | | 622.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 15 504.00 | | | 15 504.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
252 Charges sociales | 7 569.00 | | | 7 569.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 389.00 | | | 8 389.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 104 658.00 | | | 104 658.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 039.00 | | | 4 039.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
294 Charges financières | 212.00 | | | 212.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 646.00 | | | 2 646.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 213.00 | | | 1 213.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 967.00 | | | 5 967.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 690.00 | | | 3 690.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 225.00 | | | 4 225.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 255.00 | | | 2 255.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 73 345.00 | | | 73 345.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 571.00 | | | 11 571.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 255.00 | | | 2 255.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 918.00 | | | 1 918.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 4 081.00 | | | 4 081.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 253.00 | | | 21 253.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 971.00 | | | 9 971.00 |