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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 590.00 | | 30 590.00 | 30 590.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 800.00 | 800.00 | 4 000.00 | 4 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 228 297.00 | 117 305.00 | 110 992.00 | 228 297.00 |
040 Immobilisations financières | 12 057.00 | | 12 057.00 | 12 057.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 275 744.00 | 118 105.00 | 157 639.00 | 275 744.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 683.00 | | 1 683.00 | 1 683.00 |
060 Stock marchandises | 9 801.00 | | 9 801.00 | 9 801.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 098.00 | | 1 098.00 | 1 098.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 920.00 | | 22 920.00 | 22 920.00 |
072 Créances – Autres | 69 516.00 | | 69 516.00 | 69 516.00 |
084 Disponibilités | 36 180.00 | | 36 180.00 | 36 180.00 |
092 Charges constatées d’avance | 20 508.00 | | 20 508.00 | 20 508.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 161 706.00 | | 161 706.00 | 161 706.00 |
110 Total général Actif | 437 449.00 | 118 105.00 | 319 345.00 | 437 449.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | -28 196.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 068.00 | |
140 Provisions réglementées | | | | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 172.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 151 007.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 72 845.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 51.00 | | |
172 Autres dettes | | | 87 321.00 | |
176 Total des dettes | | | 311 172.00 | |
180 Total général Passif | | | 319 345.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 357.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 111 976.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 357.00 | | | 357.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 287 487.00 | | | 287 487.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 357.00 | | | 357.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 100.00 | | | 12 100.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 10 621.00 | | | 10 621.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -3 848.00 | | | -3 848.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | -4 273.00 | | | -4 273.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 135 668.00 | | | 135 668.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 65 164.00 | | | 65 164.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |