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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 920 241.00 | 798 616.00 | 121 625.00 | 920 241.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 339.00 | 21 391.00 | 948.00 | 22 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 673.00 | 19 087.00 | 587.00 | 19 673.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 016.00 | | 26 016.00 | 26 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 988 269.00 | 839 093.00 | 149 176.00 | 988 269.00 |
BT Marchandises | 508 860.00 | | 508 860.00 | 508 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 247.00 | | 16 247.00 | 16 247.00 |
BZ Autres créances | 176 074.00 | | 176 074.00 | 176 074.00 |
CF Disponibilités | 110 802.00 | | 110 802.00 | 110 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 255.00 | | 16 255.00 | 16 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 828 237.00 | | 828 237.00 | 828 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 816 506.00 | 839 093.00 | 977 413.00 | 1 816 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 201 000.00 | 201 000.00 | | 201 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 100.00 | 20 100.00 | | 20 100.00 |
DG Autres réserves | 473 000.00 | 473 000.00 | | 473 000.00 |
DH Report à nouveau | -143 509.00 | -55 826.00 | | -143 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -125 147.00 | -87 682.00 | | -125 147.00 |
DL TOTAL (I) | 425 444.00 | 550 591.00 | | 425 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 672.00 | 350 312.00 | | 350 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 582.00 | 69 314.00 | | 4 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 598.00 | 88 358.00 | | 65 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 233.00 | 156 697.00 | | 92 233.00 |
EA Autres dettes | 38 883.00 | 35 647.00 | | 38 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 551 969.00 | 700 330.00 | | 551 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 977 413.00 | 1 250 921.00 | | 977 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 544.00 | | | 245 544.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 672.00 | | | 672.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 961 913.00 | | 1 961 913.00 | 1 961 913.00 |
FG Production vendue services | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 961 934.00 | | 1 961 934.00 | 1 961 934.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 80 352.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 068.00 | |
FQ Autres produits | | | 644.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 048 998.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 914 260.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 91 794.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 606 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 675.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 306 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 075.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 409.00 | |
GE Autres charges | | | 101 512.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 199 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -150 638.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 630.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 646.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 859.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 859.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -128 851.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 068.00 | | | 6 068.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 101 186.00 | | | 101 186.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -104.00 | 13 013.00 | | -104.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -104.00 | 13 013.00 | | -104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 104.00 | -13 013.00 | | 104.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 600.00 | | | -3 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 072 644.00 | 2 166 754.00 | | 2 072 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 197 791.00 | 2 254 436.00 | | 2 197 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -125 147.00 | -87 682.00 | | -125 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 987 151.00 | | 1 118.00 | 987 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 988 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 962 253.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 961 505.00 | | 749.00 | 961 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 646.00 | | 369.00 | 25 646.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 772 684.00 | 66 409.00 | | 772 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 772 684.00 | 66 409.00 | | 772 684.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 598.00 | 65 598.00 | | 65 598.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 125.00 | 41 125.00 | | 41 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 955.00 | 38 955.00 | | 38 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 883.00 | 38 883.00 | | 38 883.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 016.00 | | 26 016.00 | 26 016.00 |
UX Autres créances clients | 16 247.00 | 16 247.00 | | 16 247.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VB T. V. A. | 62 067.00 | 62 067.00 | | 62 067.00 |
VC Groupe et associés | 70 235.00 | 70 235.00 | | 70 235.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 000.00 | 43 576.00 | 306 424.00 | 350 000.00 |
VI Groupe et associés | 4 582.00 | 4 582.00 | | 4 582.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 740.00 | 3 740.00 | | 3 740.00 |
VP Divers | 1 852.00 | 1 852.00 | | 1 852.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 079.00 | 7 079.00 | | 7 079.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 442.00 | 30 442.00 | | 30 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 255.00 | 16 255.00 | | 16 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 591.00 | 208 575.00 | 26 016.00 | 234 591.00 |
VW T.V.A. | 5 074.00 | 5 074.00 | | 5 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 551 969.00 | 245 544.00 | 306 424.00 | 551 969.00 |