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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 310.00 | 1 266.00 | 1 044.00 | 2 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 883.00 | 1 070.00 | 813.00 | 1 883.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 4 193.00 | 2 336.00 | 1 857.00 | 4 193.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 34 547.00 | | 34 547.00 | 34 547.00 |
BZ Autres créances | 212 275.00 | | 212 275.00 | 212 275.00 |
CF Disponibilités | 57 402.00 | | 57 402.00 | 57 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 304 224.00 | | 304 224.00 | 304 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 308 417.00 | 2 336.00 | 306 081.00 | 308 417.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -180 719.00 | 27 156.00 | | -180 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 795.00 | -207 875.00 | | -74 795.00 |
DL TOTAL (I) | -250 014.00 | -175 219.00 | | -250 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 535 424.00 | 635 912.00 | | 535 424.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 637.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 152.00 | 62 706.00 | | 16 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 18 232.00 | | |
EA Autres dettes | 4 520.00 | 998.00 | | 4 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 556 096.00 | 722 485.00 | | 556 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 306 081.00 | 547 267.00 | | 306 081.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
FG Production vendue services | -1 426.00 | | -1 426.00 | -1 426.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -626.00 | | -626.00 | -626.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 368.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 746.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -597.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 733.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 171.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 066.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 927.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 17 670.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -70 960.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 007.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 007.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 842.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 842.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -74 796.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 121 756.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 121 756.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 129 935.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 129 935.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -8 179.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 752.00 | 961 883.00 | | 2 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 548.00 | 1 169 757.00 | | 77 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -74 795.00 | -207 875.00 | | -74 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 193.00 | | | 19 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 000.00 | | 4 193.00 | 15 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 193.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 193.00 | | | 4 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 409.00 | 927.00 | | 1 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 409.00 | 927.00 | | 1 409.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 152.00 | 16 152.00 | | 16 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 520.00 | 4 520.00 | | 4 520.00 |
UX Autres créances clients | 25 998.00 | 25 998.00 | | 25 998.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 549.00 | | 8 549.00 | 8 549.00 |
VB T. V. A. | 9 206.00 | 9 206.00 | | 9 206.00 |
VC Groupe et associés | 201 223.00 | 201 223.00 | | 201 223.00 |
VI Groupe et associés | 535 424.00 | 535 424.00 | | 535 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | -1 846.00 | -1 846.00 | | -1 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 976.00 | 236 427.00 | 8 549.00 | 244 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 554 249.00 | 554 249.00 | | 554 249.00 |