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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 103 936.00 | 74 490.00 | 29 446.00 | 103 936.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 158 936.00 | 74 490.00 | 84 446.00 | 158 936.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 8 595.00 | | 8 595.00 | 8 595.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 379.00 | | 8 379.00 | 8 379.00 |
072 Créances – Autres | 12 234.00 | | 12 234.00 | 12 234.00 |
084 Disponibilités | 20 340.00 | | 20 340.00 | 20 340.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 530.00 | | 4 530.00 | 4 530.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 078.00 | | 54 078.00 | 54 078.00 |
110 Total général Actif | 213 014.00 | 74 490.00 | 138 524.00 | 213 014.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 64 661.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 773.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 927.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 90 562.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 880.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 353.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 833.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 729.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 962.00 | |
180 Total général Passif | | | 138 524.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 138 306.00 | 114 766.00 | | 138 306.00 |
230 Autres produits | 10.00 | 4 054.00 | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 138 315.00 | 118 820.00 | | 138 315.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -2.00 | -11.00 | | -2.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 75.00 | 37.00 | | 75.00 |
242 Autres charges externes. | 60 413.00 | 68 036.00 | | 60 413.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 483.00 | 3 898.00 | | 4 483.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 994.00 | 23 507.00 | | 37 994.00 |
252 Charges sociales | 13 837.00 | 7 360.00 | | 13 837.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 341.00 | 10 291.00 | | 13 341.00 |
262 Autres charges | 26.00 | 5.00 | | 26.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 130 166.00 | 113 122.00 | | 130 166.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 149.00 | 5 697.00 | | 8 149.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 000.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 222.00 | 924.00 | | 1 222.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 927.00 | 5 773.00 | | 6 927.00 |