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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 407.00 | 33 289.00 | 9 119.00 | 42 407.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 976.00 | | 58 976.00 | 58 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 419 506.00 | 33 837.00 | 1 385 669.00 | 1 419 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 109.00 | | 156 109.00 | 156 109.00 |
BZ Autres créances | 145 480.00 | | 145 480.00 | 145 480.00 |
CF Disponibilités | 3 142.00 | | 3 142.00 | 3 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 078.00 | | 6 078.00 | 6 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 809.00 | | 310 809.00 | 310 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 730 315.00 | 33 837.00 | 1 696 478.00 | 1 730 315.00 |
CU Autres participations | 1 317 575.00 | | 1 317 575.00 | 1 317 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 898 100.00 | | | 898 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 88 778.00 | | | 88 778.00 |
DG Autres réserves | 1 564.00 | | | 1 564.00 |
DH Report à nouveau | -39 062.00 | | | -39 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 201.00 | | | -66 201.00 |
DK Provisions réglementées | 6 236.00 | | | 6 236.00 |
DL TOTAL (I) | 889 414.00 | | | 889 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 447.00 | | | 252 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 339 581.00 | | | 339 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 724.00 | | | 168 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 233.00 | | | 45 233.00 |
EA Autres dettes | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 807 064.00 | | | 807 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 696 478.00 | | | 1 696 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 574 126.00 | | | 574 126.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 328.00 | | | 18 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 281 358.00 | | 138 148.00 | 1 281 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 376 551.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 419 506.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 548.00 | | | 548.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 407.00 | | | 42 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 238 403.00 | | 138 148.00 | 1 238 403.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 327.00 | 7 510.00 | | 26 327.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 548.00 | | | 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 779.00 | 7 510.00 | | 25 779.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 452.00 | 1 783.00 | | 4 452.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 452.00 | 1 783.00 | | 4 452.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 783.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55 872.00 | | 55 872.00 | 55 872.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 724.00 | 168 724.00 | | 168 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 976.00 | | 58 976.00 | 58 976.00 |
UX Autres créances clients | 156 109.00 | 156 109.00 | | 156 109.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 368.00 | 12 368.00 | | 12 368.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 43 636.00 | 43 636.00 | | 43 636.00 |
VB T. V. A. | 19 040.00 | 19 040.00 | | 19 040.00 |
VC Groupe et associés | 38 397.00 | 38 397.00 | | 38 397.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 328.00 | 18 328.00 | | 18 328.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 234 120.00 | 57 053.00 | 168 008.00 | 234 120.00 |
VI Groupe et associés | 283 709.00 | 283 709.00 | | 283 709.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 126 000.00 | | | 126 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 508.00 | | | 46 508.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 824.00 | 1 824.00 | | 1 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 990.00 | 30 990.00 | | 30 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 078.00 | 6 078.00 | | 6 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 366 643.00 | 307 667.00 | 58 976.00 | 366 643.00 |
VW T.V.A. | 43 384.00 | 43 384.00 | | 43 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 807 064.00 | 574 126.00 | 223 880.00 | 807 064.00 |