| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 2 776.00 | | 2 776.00 | 2 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 776.00 | | 2 776.00 | 2 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 114 315.00 | | 114 315.00 | 114 315.00 |
CF Disponibilités | 4 725.00 | | 4 725.00 | 4 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 057.00 | | 4 057.00 | 4 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 097.00 | | 123 097.00 | 123 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 125 873.00 | | 125 873.00 | 125 873.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 28 303.00 | 24 059.00 | | 28 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 038.00 | 4 245.00 | | 25 038.00 |
DL TOTAL (I) | 64 341.00 | 39 303.00 | | 64 341.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 447.00 | 2 002.00 | | 2 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 248.00 | 31 099.00 | | 35 248.00 |
EA Autres dettes | 23 837.00 | 10 000.00 | | 23 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 532.00 | 43 101.00 | | 61 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 125 873.00 | 102 404.00 | | 125 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 532.00 | 43 101.00 | | 61 532.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 266 000.00 | | 266 000.00 | 266 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 266 000.00 | | 266 000.00 | 266 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 654.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 278 660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 193.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 185.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 480.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 231 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 529.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 019.00 | 40.00 | | 31 019.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 20 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 019.00 | 20 040.00 | | 31 019.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 019.00 | -20 040.00 | | -11 019.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 471.00 | 1 495.00 | | 11 471.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 298 660.00 | 276 791.00 | | 298 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 273 622.00 | 272 546.00 | | 273 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 038.00 | 4 245.00 | | 25 038.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 447.00 | 2 447.00 | | 2 447.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 315.00 | 6 315.00 | | 6 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 282.00 | 17 282.00 | | 17 282.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 374.00 | 9 374.00 | | 9 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 837.00 | 23 837.00 | | 23 837.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 776.00 | | | 2 776.00 |
VB T. V. A. | 1 776.00 | | | 1 776.00 |
VC Groupe et associés | 112 539.00 | | | 112 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 277.00 | 2 277.00 | | 2 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 057.00 | | | 4 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 532.00 | 61 532.00 | | 61 532.00 |