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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 355 384.00 | 12 069.00 | 343 315.00 | 355 384.00 |
AP Constructions | 1 000 721.00 | 271 026.00 | 729 695.00 | 1 000 721.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 890 090.00 | 590 189.00 | 299 901.00 | 890 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 866.00 | 139 423.00 | 59 443.00 | 198 866.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 495 061.00 | 1 012 707.00 | 1 482 354.00 | 2 495 061.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 273.00 | | 55 273.00 | 55 273.00 |
BP En cours de production de services | 57 408.00 | | 57 408.00 | 57 408.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 605 953.00 | | 2 605 953.00 | 2 605 953.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 481 552.00 | | 481 552.00 | 481 552.00 |
BZ Autres créances | 131 420.00 | | 131 420.00 | 131 420.00 |
CF Disponibilités | 40 576.00 | | 40 576.00 | 40 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 533.00 | | 1 533.00 | 1 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 374 096.00 | | 3 374 096.00 | 3 374 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 869 157.00 | 1 012 707.00 | 4 856 450.00 | 5 869 157.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 1 214 526.00 | | | 1 214 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 828.00 | | | 108 828.00 |
DJ Subventions d’investissement | 48 028.00 | | | 48 028.00 |
DL TOTAL (I) | 1 393 382.00 | | | 1 393 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 535 835.00 | | | 2 535 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 642.00 | | | 75 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 286.00 | | | 286 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 887.00 | | | 84 887.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 171 535.00 | | | 171 535.00 |
EA Autres dettes | 308 883.00 | | | 308 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 463 067.00 | | | 3 463 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 856 450.00 | | | 4 856 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 474 947.00 | | | 1 474 947.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 198 587.00 | | 340 521.00 | 2 198 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 44 048.00 | | 2 495 061.00 | 44 048.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 44 048.00 | | 2 445 061.00 | 44 048.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 148 587.00 | | 340 521.00 | 2 148 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 44 048.00 | | | 44 048.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 777 410.00 | 235 297.00 | | 777 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 777 410.00 | 235 297.00 | | 777 410.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 286.00 | 286 286.00 | | 286 286.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 634.00 | 12 634.00 | | 12 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 786.00 | 17 786.00 | | 17 786.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 171 535.00 | 171 535.00 | | 171 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 308 883.00 | 308 883.00 | | 308 883.00 |
UX Autres créances clients | 481 552.00 | 481 552.00 | | 481 552.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VB T. V. A. | 77 475.00 | 77 475.00 | | 77 475.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 609.00 | 250 609.00 | | 250 609.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 285 226.00 | 297 106.00 | 1 212 496.00 | 2 285 226.00 |
VI Groupe et associés | 75 642.00 | 75 642.00 | | 75 642.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 027 010.00 | | | 1 027 010.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 063 688.00 | | | 1 063 688.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 466.00 | 50 466.00 | | 50 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 318.00 | 1 318.00 | | 1 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 379.00 | 2 379.00 | | 2 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 533.00 | 1 533.00 | | 1 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 614 506.00 | 614 506.00 | | 614 506.00 |
VW T.V.A. | 53 148.00 | 53 148.00 | | 53 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 463 067.00 | 1 474 947.00 | 1 212 496.00 | 3 463 067.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 443.00 | | | 7 443.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 553.00 | | | 28 553.00 |
ST Autres comptes | 167 554.00 | | | 167 554.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 85 775.00 | | | 85 775.00 |
YT Sous‐traitance | 99 098.00 | | | 99 098.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 443.00 | | | 7 443.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 865.00 | | | 39 865.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 95 605.00 | | | 95 605.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 380 979.00 | | | 380 979.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |