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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 10 390.00 | | 10 390.00 | 10 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 489 560.00 | | 489 560.00 | 489 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 489 560.00 | | 489 560.00 | 489 560.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 390.00 | | | 10 390.00 |
CU Autres participations | 479 170.00 | | 479 170.00 | 479 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 272 805.00 | 198 937.00 | | 272 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 084.00 | 73 868.00 | | 22 084.00 |
DL TOTAL (I) | 305 889.00 | 283 805.00 | | 305 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 795.00 | 102 602.00 | | 75 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 661.00 | 92 849.00 | | 101 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 044.00 | 6 268.00 | | 2 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 172.00 | 4 035.00 | | 4 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 671.00 | 205 755.00 | | 183 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 489 560.00 | 489 560.00 | | 489 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 296.00 | 144 292.00 | | 138 296.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 403.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 403.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27 888.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 897.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 242.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 842.00 | -885.00 | | -1 842.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 897.00 | 79 693.00 | | 27 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 814.00 | 5 824.00 | | 5 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 084.00 | 73 868.00 | | 22 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 489 560.00 | | | 489 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 489 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 489 560.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 489 560.00 | | | 489 560.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 044.00 | 2 044.00 | | 2 044.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 172.00 | 4 172.00 | | 4 172.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 390.00 | 10 390.00 | | 10 390.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 612.00 | 30 237.00 | 41 708.00 | 75 612.00 |
VI Groupe et associés | 101 661.00 | 101 661.00 | | 101 661.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 808.00 | | | 26 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 390.00 | 10 390.00 | | 10 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 671.00 | 138 296.00 | 41 708.00 | 183 671.00 |