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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 064 783.00 | 2 974 660.00 | 90 123.00 | 3 064 783.00 |
AP Constructions | 4 662 828.00 | 1 866 472.00 | 2 796 357.00 | 4 662 828.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 336 644.00 | 3 056 765.00 | 3 279 879.00 | 6 336 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 628.00 | 219 959.00 | 12 669.00 | 232 628.00 |
AV Immobilisations en cours | 124 475.00 | | 124 475.00 | 124 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 469.00 | | 31 469.00 | 31 469.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 952 827.00 | 8 117 856.00 | 8 834 971.00 | 16 952 827.00 |
BT Marchandises | 28 694 690.00 | | 28 694 690.00 | 28 694 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 027 374.00 | | 2 027 374.00 | 2 027 374.00 |
BZ Autres créances | 39 756 973.00 | 566.00 | 39 756 407.00 | 39 756 973.00 |
CF Disponibilités | 3 500 957.00 | | 3 500 957.00 | 3 500 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 269.00 | | 45 269.00 | 45 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 025 263.00 | 566.00 | 74 024 697.00 | 74 025 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 90 978 089.00 | 8 118 422.00 | 82 859 667.00 | 90 978 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -260 556 409.00 | -153 033 039.00 | | -260 556 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -118 291 422.00 | -107 528 739.00 | | -118 291 422.00 |
DK Provisions réglementées | 1 451 340.00 | 1 246 914.00 | | 1 451 340.00 |
DL TOTAL (I) | -377 356 491.00 | -259 274 864.00 | | -377 356 491.00 |
DP Provisions pour risques | 8 403.00 | 11 000.00 | | 8 403.00 |
DQ Provisions pour charges | 169 360.00 | 292 235.00 | | 169 360.00 |
DR TOTAL (IV) | 177 763.00 | 303 235.00 | | 177 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 471.00 | | | 89 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 538 049.00 | 77 263 086.00 | | 31 538 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 047 022.00 | 1 130 157.00 | | 2 047 022.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 150 690.00 | 301 180.00 | | 150 690.00 |
EA Autres dettes | 426 213 162.00 | 270 676 857.00 | | 426 213 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 038 394.00 | 349 371 280.00 | | 460 038 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 82 859 667.00 | 90 399 650.00 | | 82 859 667.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 614 514 959.00 | | 614 514 959.00 | 614 514 959.00 |
FD Production vendue biens | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
FG Production vendue services | 23 962 486.00 | | 23 962 486.00 | 23 962 486.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 638 477 706.00 | | 638 477 706.00 | 638 477 706.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 68 539.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 218 621.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 822 758.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 641 587 624.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 687 152 335.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 788 710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 887 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 362 959.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 143 928.00 | |
FZ Charges sociales | | | 722 469.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 822 614.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 98 370.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 680 887.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 759 082 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -117 494 467.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 570 526.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 570 526.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -570 526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -118 064 993.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 108 544.00 | 46 051.00 | | 108 544.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 108 544.00 | 46 051.00 | | 108 544.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 435.00 | 293 220.00 | | 435.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 312 988.00 | 476 847.00 | | 312 988.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 313 423.00 | 770 067.00 | | 313 423.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -204 879.00 | -724 016.00 | | -204 879.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 21 550.00 | 14 209.00 | | 21 550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 641 696 168.00 | 385 886 281.00 | | 641 696 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 759 987 589.00 | 493 415 020.00 | | 759 987 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -118 291 422.00 | -107 528 739.00 | | -118 291 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 962 489.00 | | 3 196 949.00 | 13 962 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 205 900.00 | 31 469.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 712.00 | 205 900.00 | 16 952 827.00 | 712.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 564 783.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 712.00 | | 11 356 575.00 | 712.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 064 783.00 | | 2 500 000.00 | 3 064 783.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 660 353.00 | | 696 933.00 | 10 660 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 237 353.00 | | 16.00 | 237 353.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 295 242.00 | 1 822 614.00 | | 6 295 242.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 562 604.00 | 412 056.00 | | 2 562 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 732 638.00 | 1 410 558.00 | | 3 732 638.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 246 914.00 | 312 971.00 | 108 544.00 | 1 246 914.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 303 236.00 | 98 387.00 | 213 122.00 | 303 236.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 696.00 | | 130.00 | 696.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 696.00 | | 130.00 | 696.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 550 936.00 | 411 358.00 | 316 427.00 | 1 550 936.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 98 370.00 | 218 621.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 312 988.00 | 108 544.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 538 049.00 | 31 538 049.00 | | 31 538 049.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 289 014.00 | 289 014.00 | | 289 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 758 007.00 | 1 758 007.00 | | 1 758 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 426 213 162.00 | 426 213 162.00 | | 426 213 162.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 469.00 | | 31 469.00 | 31 469.00 |
UX Autres créances clients | 2 027 374.00 | 2 027 374.00 | | 2 027 374.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89 471.00 | 89 471.00 | | 89 471.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 547 284.00 | 3 547 284.00 | | 3 547 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 209 689.00 | 36 209 689.00 | | 36 209 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 269.00 | 45 269.00 | | 45 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 861 085.00 | 41 829 616.00 | 31 469.00 | 41 861 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 038 393.00 | 460 038 393.00 | | 460 038 393.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 150 690.00 | 150 690.00 | | 150 690.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 109.00 | | | 109.00 |