| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 674.00 | 2 674.00 | | 2 674.00 |
AP Constructions | 5 045.00 | 865.00 | 4 180.00 | 5 045.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 376.00 | 4 203.00 | 1 173.00 | 5 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 970.00 | 11 869.00 | 5 102.00 | 16 970.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 840.00 | | 2 840.00 | 2 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 395.00 | 21 085.00 | 13 310.00 | 34 395.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 099.00 | | 36 099.00 | 36 099.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 984.00 | | 94 984.00 | 94 984.00 |
BZ Autres créances | 2 322.00 | | 2 322.00 | 2 322.00 |
CF Disponibilités | 191 783.00 | | 191 783.00 | 191 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 736.00 | | 736.00 | 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 924.00 | | 326 924.00 | 326 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 361 319.00 | 21 085.00 | 340 234.00 | 361 319.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 165 195.00 | 160 060.00 | | 165 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 116.00 | 80 092.00 | | 88 116.00 |
DL TOTAL (I) | 275 311.00 | 262 152.00 | | 275 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 380.00 | 312.00 | | 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98.00 | 12 754.00 | | 98.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 238.00 | 55 667.00 | | 26 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 976.00 | 26 287.00 | | 30 976.00 |
EA Autres dettes | 7 231.00 | 9 853.00 | | 7 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 923.00 | 104 874.00 | | 64 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 340 234.00 | 367 026.00 | | 340 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 923.00 | 104 874.00 | | 64 923.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 380.00 | 312.00 | | 380.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 055.00 | 4 766.00 | 962.00 | 18 055.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 142.00 | 66.00 | | 4 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 912.00 | 4 701.00 | 962.00 | 13 912.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 238.00 | 26 238.00 | | 26 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 976.00 | 30 976.00 | | 30 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 231.00 | 7 231.00 | | 7 231.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 840.00 | | 2 840.00 | 2 840.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98 042.00 | 98 042.00 | | 98 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 882.00 | 98 042.00 | 2 840.00 | 100 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 923.00 | 64 923.00 | | 64 923.00 |