| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 853.00 | 9 755.00 | 98.00 | 9 853.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 964.00 | 50 420.00 | 47 544.00 | 97 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 686.00 | 140 752.00 | 113 934.00 | 254 686.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 591.00 | | 10 591.00 | 10 591.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 980.00 | | 4 980.00 | 4 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 073.00 | 200 927.00 | 177 147.00 | 378 073.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 753.00 | | 12 753.00 | 12 753.00 |
BN En cours de production de biens | 363 000.00 | | 363 000.00 | 363 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 360.00 | | 2 360.00 | 2 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 355 198.00 | 6 597.00 | 348 601.00 | 355 198.00 |
BZ Autres créances | 44 143.00 | | 44 143.00 | 44 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 198.00 | | 51 198.00 | 51 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 828 652.00 | 6 597.00 | 822 054.00 | 828 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 206 725.00 | 207 524.00 | 999 201.00 | 1 206 725.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 980.00 | | | 4 980.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 227 268.00 | 195 011.00 | | 227 268.00 |
DH Report à nouveau | 88 015.00 | 88 015.00 | | 88 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 685.00 | 32 257.00 | | -3 685.00 |
DL TOTAL (I) | 320 399.00 | 324 083.00 | | 320 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 909.00 | 37 833.00 | | 150 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 751.00 | 7 279.00 | | 8 751.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 935.00 | 7 560.00 | | 21 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 328 382.00 | 388 703.00 | | 328 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 333.00 | 169 144.00 | | 150 333.00 |
EA Autres dettes | 18 492.00 | 51 214.00 | | 18 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 678 803.00 | 661 734.00 | | 678 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 999 201.00 | 985 817.00 | | 999 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 616 400.00 | 657 460.00 | | 616 400.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 601.00 | | 107 472.00 | 335 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 571.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 000.00 | 378 073.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 853.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 000.00 | 352 649.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 853.00 | | | 9 853.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 312 016.00 | | 105 634.00 | 312 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 732.00 | | 1 839.00 | 13 732.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 706.00 | 22 131.00 | 58 911.00 | 237 706.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 529.00 | 226.00 | | 9 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 177.00 | 21 905.00 | 58 911.00 | 228 177.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 597.00 | | | 6 597.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 597.00 | | | 6 597.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 597.00 | | | 6 597.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 328 382.00 | 328 382.00 | | 328 382.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 531.00 | 54 531.00 | | 54 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 932.00 | 25 932.00 | | 25 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 492.00 | 18 492.00 | | 18 492.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 980.00 | 4 980.00 | | 4 980.00 |
UX Autres créances clients | 304 261.00 | 304 261.00 | | 304 261.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 938.00 | 50 938.00 | | 50 938.00 |
VB T. V. A. | 29 468.00 | 29 468.00 | | 29 468.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 112.00 | 6 112.00 | | 6 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 180.00 | 82 395.00 | 114 129.00 | 207 180.00 |
VI Groupe et associés | 8 751.00 | 8 751.00 | | 8 751.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 141 310.00 | | | 141 310.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 618.00 | | | 78 618.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 663.00 | 1 663.00 | | 1 663.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 846.00 | 5 846.00 | | 5 846.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 012.00 | 13 012.00 | | 13 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 198.00 | 51 198.00 | | 51 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 455 519.00 | 455 519.00 | | 455 519.00 |
VW T.V.A. | 64 024.00 | 64 024.00 | | 64 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 719 250.00 | 594 465.00 | 114 129.00 | 719 250.00 |