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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 750.00 | 2 583.00 | 5 167.00 | 7 750.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 999.00 | 13 450.00 | 4 549.00 | 17 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 057.00 | 6 576.00 | 3 481.00 | 10 057.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 956.00 | | 6 956.00 | 6 956.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 762.00 | 22 609.00 | 25 153.00 | 47 762.00 |
BT Marchandises | 1 611.00 | | 1 611.00 | 1 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 402 780.00 | 2 028.00 | 400 752.00 | 402 780.00 |
BZ Autres créances | 54 564.00 | | 54 564.00 | 54 564.00 |
CF Disponibilités | 53 131.00 | | 53 131.00 | 53 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 842.00 | | 4 842.00 | 4 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 516 928.00 | 2 028.00 | 514 900.00 | 516 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 564 691.00 | 24 637.00 | 540 054.00 | 564 691.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 48 136.00 | | | 48 136.00 |
DH Report à nouveau | | -73 383.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 115.00 | 123 518.00 | | 37 115.00 |
DL TOTAL (I) | 107 251.00 | 70 136.00 | | 107 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 119.00 | 124 580.00 | | 56 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 624.00 | 94 119.00 | | 98 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 625.00 | 40 517.00 | | 90 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 435.00 | 186 319.00 | | 187 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 803.00 | 445 534.00 | | 432 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 540 054.00 | 515 670.00 | | 540 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 176.00 | 389 118.00 | | 390 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 125.00 | | 7 154.00 | 41 125.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 336.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 336.00 | 6 956.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 516.00 | 47 762.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 180.00 | 12 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 056.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 930.00 | | | 12 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 403.00 | | 3 654.00 | 24 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 792.00 | | 3 500.00 | 3 792.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 289.00 | 8 500.00 | 180.00 | 14 289.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 180.00 | 2 583.00 | 180.00 | 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 109.00 | 5 916.00 | | 14 109.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 625.00 | 90 625.00 | | 90 625.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 290.00 | 76 290.00 | | 76 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 578.00 | 43 578.00 | | 43 578.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 956.00 | | | 6 956.00 |
UX Autres créances clients | 400 346.00 | | | 400 346.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 434.00 | | | 2 434.00 |
VB T. V. A. | 17 324.00 | | | 17 324.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 119.00 | 13 492.00 | 42 627.00 | 56 119.00 |
VI Groupe et associés | 98 624.00 | 98 624.00 | | 98 624.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 130.00 | | | 68 130.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 241.00 | | | 37 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 842.00 | | | 4 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 469 143.00 | 462 187.00 | 6 956.00 | 469 143.00 |
VW T.V.A. | 66 632.00 | 66 632.00 | | 66 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 803.00 | 390 176.00 | 42 627.00 | 432 803.00 |